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BILAN GESTION EXPERTISE COMPTABLE ET ANALYSE 2020 Siren 311099493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43526	37766	5760	10709
Concessions, brevets et droits similaires	105349	90430	14920	27692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	214395		214395	214395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27441	27441		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	548763	476145	72617	99179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	421509		421509	421509
Créances rattachées à des participations	52920		52920	52288
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12652		12652	13310
TOTAL (I)	1426555	631782	794774	839082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1026213	56016	970198	992010
Autres créances	46567		46567	84887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	126270	22739	103531	116095
Disponibilités	554147		554147	465135
Charges constatées d’avance	46367		46367	17741
TOTAL (II)	1799565	78755	1720809	1675867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3226120	710537	2515583	2514950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1250276		1257110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220015		193165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513191		1493176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70501		114628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62859		119658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110850		111166	
Dettes fiscales et sociales	452523		361699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19239		19475	
Produits constatés d’avance (2)	286420		295148	
TOTAL (IV)	1002392		1021774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2515583		2514950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976327		951273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2130809		2130809	2268169
Chiffres d’affaires nets	2130809		2130809	2268169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109079	52771
Autres produits			25	562
Total des produits d’exploitation (I)			2239913	2321501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542362	545704
Impôts, taxes et versements assimilés			32971	39257
Salaires et traitements			929258	988210
Charges sociales			334275	379385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46033	48003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10692	23231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46440	25021
Total des charges d’exploitation (II) 			1942031	2048810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297882	272691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			632	702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1396	1036
Reprises sur provisions et transferts de charges			14726	10658
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16754	12396
Dotations financières sur amortissements et provisions			22739	14726
Intérêts et charges assimilées			661	993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			392	
Total des charges financières (VI)			23792	15719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7038	-3323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290844	269368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6776		4091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6776		5757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		16240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213		16240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6564		-10483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77393		65720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263444		2339655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2043429		2146489	
BENEFICE OU PERTE	220015		193165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68555		33473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1109	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363270		
Total Immobilisations corporelles		574454		1750
Total Immobilisations financières		487108		1357
Total Général		1424831		3107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				576204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1383	487082
Total Général			1383	1426555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110474	17721		128195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475275	28312		503586
AMORTISSEMENTS Total Général	585749	46033		631782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85849	10692	40525	56016
Autres provisions pour dépréciation	14726	22739	14726	22739
Total Provisions pour dépréciation	100575	33431	55251	78755
TOTAL GENERAL	100575	33431	55251	78755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10692	40525	
                                             - Financières		22739	14726	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52920	52920		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12652		12652	
Clients douteux ou litigieux	20813	20813		
Autres créances clients	1005401	1005401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17938	17938		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15358	15358		
Divers	1146	1146		
Groupe et associés	903	903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11223	11223		
Charges constatées d’avance	46367	46367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184720	1172068	12652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70501	44436	26065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110850	110850		
Personnel et comptes rattachés	49986	49986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147690	147690		
Impôts sur les bénéfices	23000	23000		
T.V.A.	213159	213159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18408	18408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63139	63139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19239	19239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	286420	286420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002392	976327	26065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel