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BILAN GARAGE DU VAL NOTRE DAME 2017 Siren 311060099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4242	4242		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133310	12330	120980	129854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53603	49282	4322	5434
Autres immobilisations corporelles	76139	73199	2940	6017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7946		7946	7946
TOTAL (I)	351465	139054	212412	225476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65325		65325	42451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236471	13755	222716	159276
Autres créances	29200		29200	24630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866		866	118101
Charges constatées d’avance	5629		5629	2371
TOTAL (II)	337492	13755	323737	346829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688957	152809	536148	572305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136768		121595	
Report à nouveau	30478		30478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14179		15173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234224		220045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115056		129654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35051		30051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49261		118638	
Dettes fiscales et sociales	87164		73005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	762		911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301924		352260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536148		572305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196917		244465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7261		432	
Dont emprunts participatifs	35051			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375245		375245	458989
Production vendue biens				
Production vendue services	435854		435854	445794
Chiffres d’affaires nets	811099		811099	904783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13199	1276
Autres produits			463	1342
Total des produits d’exploitation (I)			824761	907401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			296832	312514
Variation de stock (marchandises)			-22875	28283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140246	144567
Impôts, taxes et versements assimilés			19563	19213
Salaires et traitements			286446	309724
Charges sociales			69166	73672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12265	4532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11000	383
Total des charges d’exploitation (II) 			814362	892887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10399	14514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2034	876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2034	876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2034	-876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8366	13638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2066		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6267		1390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	454		-145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833095		909101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818916		893929	
BENEFICE OU PERTE	14179		15173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80467		
Total Immobilisations corporelles		272196		1250
Total Immobilisations financières		7946		
Total Général		360608		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10393	263052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7946
Total Général			10393	351465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4242			4242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130890	12265	8344	134811
AMORTISSEMENTS Total Général	135133	12265	8344	139054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21988	1693	9926	13755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21988	1693	9926	13755
TOTAL GENERAL	21988	1693	9926	13755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1693	9926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7946			
Clients douteux ou litigieux	16458			
Autres créances clients	220013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12201			
T. V. A.	6173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8469			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1657			
Charges constatées d’avance	5629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279246	256874	22372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7261	7261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107795	17418	71854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49261	49261		
Personnel et comptes rattachés	16295	16295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36751	36751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28943	28943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5175	5175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35051	35051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762	762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287294	196917	71854	18522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4612			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel