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BILAN ETABLISSEMENTS CHAUDESAIGUES 2017 Siren 311059315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles	55358	55358		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575489	502558	72931	102274
Autres immobilisations corporelles	1013426	568958	444468	346632
Immobilisations en cours	22234		22234	18451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165356		165356	165356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98185		98185	97137
TOTAL (I)	2044384	1126873	917511	844187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274818		274818	304435
En cours de production de biens	214341		214341	198041
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1141575		1141575	1095151
Autres créances	242330		242330	655603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305967		305967	417845
Charges constatées d’avance	48320		48320	78334
TOTAL (II)	2227350		2227350	2749409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4497
TOTAL GENERAL (0 à V)	4271735	1126873	3144861	3598092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143165		1403473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24381		-260308	
Subventions d’investissement	66677			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1454223		1363165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114213		76408	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114213		76408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220663		98500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84		172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28071		179548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501027		917353	
Dettes fiscales et sociales	685280		778158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51186		62239	
Produits constatés d’avance (2)	90114		115051	
TOTAL (IV)	1576426		2151021	
(V)			7498	
TOTAL GENERAL (I à V)	3144861		3598092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1423743		2128318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12219		12219	14591
Production vendue services	8616695	154674	8771369	8443192
Chiffres d’affaires nets	8628914	154674	8783588	8457782
				
Production stockée			16300	-20179
Production immobilisée			3474	14080
Subventions d’exploitation			2588	9051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106651	144818
Autres produits			9135	480
Total des produits d’exploitation (I)			8921736	8606033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			806993	932788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29617	-34589
Autres achats et charges externes			3940829	3558434
Impôts, taxes et versements assimilés			135443	160405
Salaires et traitements			2658274	2824979
Charges sociales			1096434	1210466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159825	158380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109979	72108
Autres charges			6112	71
Total des charges d’exploitation (II) 			8943504	8883042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21768	-277009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44389	39907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4301	49
Différences positives de change				11894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48690	51850
Dotations financières sur amortissements et provisions				4301
Intérêts et charges assimilées			3698	3559
Différences négatives de change				20914
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3698	28773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44992	23076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23224	-253933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917		103076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5145		103076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3988		5092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			104359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3988		109451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1157		-6375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8975570		8760959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8951189		9021267	
BENEFICE OU PERTE	24381		-260308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117017		125894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38777		48623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192046		
Total Immobilisations corporelles		1455554		250552
Total Immobilisations financières		262493		1048
Total Général		1910094		251600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22352	169694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94954	1611153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263541
Total Général			117306	2044388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77710		22352	55358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006645	159825	94954	1071516
AMORTISSEMENTS Total Général	1084355	159825	117306	1126874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74234
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39979
Total Provisions pour risques et charges	76408	109979	72175	114213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76408	109979	72175	114213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109979	67874	
                                             - Financières			4301	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98185			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1141575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8529			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120509			
T. V. A.	63161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50132			
Charges constatées d’avance	48320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530410	1432225	98185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220663	67980	142199	
Emprunts et dettes financières divers	84	84		
Fournisseurs et comptes rattachés	501027	501027		
Personnel et comptes rattachés	292343	292343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316894	316894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2629	2629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73414	73414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51186	51186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90114	90114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1548355	1395672	142199	10484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61