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BILAN TOLERIE VENTILATION DE SAINT-LIN 2017 Siren 310997911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	351	351		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5500		5500	5500
Autres immobilisations incorporelles	27521	27521		713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1104		1104	
Terrains	4594		4594	4594
Constructions	178734	178734		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288929	211585	77343	63518
Autres immobilisations corporelles	297340	208659	88681	83873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7202		7202	7174
TOTAL (I)	811278	626852	184426	165374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196493		196493	155401
En cours de production de biens	45244		45244	27508
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70765		70765	74265
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2394		2394	
Clients et comptes rattachés	451813	3108	448705	289286
Autres créances	103921		103921	96273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	979		979	788
Disponibilités	538228		538228	547332
Charges constatées d’avance	13495		13495	7136
TOTAL (II)	1423334	3108	1420226	1197990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2234612	629960	1604652	1363365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490715		401770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101526		208944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867241		885715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72464		41976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1048		1048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4737			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228932		128263	
Dettes fiscales et sociales	248644		188242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6026		894	
Produits constatés d’avance (2)	145558		87225	
TOTAL (IV)	707410		447650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604652		1363365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662899		421933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2301689		2301689	2495960
Production vendue services	30115		30115	24296
Chiffres d’affaires nets	2331804		2331804	2520256
				
Production stockée			14236	95796
Production immobilisée			4480	1605
Subventions d’exploitation			29316	1921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34978	43042
Autres produits			409	3011
Total des produits d’exploitation (I)			2415224	2665633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674031	742273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41091	-56423
Autres achats et charges externes			522149	617296
Impôts, taxes et versements assimilés			37967	36721
Salaires et traitements			645859	598928
Charges sociales			223149	230139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41662	39224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2450	658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138173	163416
Total des charges d’exploitation (II) 			2244352	2372234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170872	293398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5406	7868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5406	7868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			908	1260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			908	1260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4498	6607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175370	300006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833		5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2833		6436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16995		7724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	572		1231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44316		8956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41482		-2520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32361		88541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423463		2679937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2321937		2470991	
BENEFICE OU PERTE	101526		208944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49376		40201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		351		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33021		1104
Total Immobilisations corporelles		740031		77150
Total Immobilisations financières		7174		27
Total Général		780579		78282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				351
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47583	769598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7202
Total Général			47583	811278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	351			351
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26808	713		27521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588044	41522	30587	598979
AMORTISSEMENTS Total Général	615205	42235	30587	626852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	658	2450		3108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	658	2450		3108
TOTAL GENERAL	30658	2450		33108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7202			
Clients douteux ou litigieux	3730			
Autres créances clients	448083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52677			
Charges constatées d’avance	2833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576432	569230	7202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72464	32689	39774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228932	228932		
Personnel et comptes rattachés	118698	118698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73748	73748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38942	38942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17255	17255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1048	1048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6026	6026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145558	145558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	702673	662899	39774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel