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BILAN SOCIETE DES SABLIERES DU COTENTIN 2021 Siren 310997457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94661		94661	94661
Concessions, brevets et droits similaires	544	544		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		94661	-94661	-94661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	648792	569667	79125	56503
Constructions	911184	461184	450000	475000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1794701	1697722	96979	120273
Autres immobilisations corporelles	435494	307326	128168	115485
Immobilisations en cours	5037887	3837958	1199929	1042047
Avances et acomptes	95000		95000	95000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203603	79209	124394	112895
Créances rattachées à des participations	11500		11500	11500
Autres titres immobilisés	2121		2121	2082
Prêts				
Autres immobilisations financières	29052		29052	29052
TOTAL (I)	9264541	7048272	2216268	2059837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92093		92093	65184
En cours de production de biens	262993		262993	36319
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5207		5207	806
Avances et acomptes versés sur commandes	10091		10091	40325
Clients et comptes rattachés	625401	360371	265030	312332
Autres créances	1684373	1139447	544926	582325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1292534		1292534	2008060
Charges constatées d’avance	3069		3069	12957
TOTAL (II)	3975760	1499817	2475943	3058307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13240301	8548089	4692212	5118144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		293378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			71813	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			3830706	
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38939		967882	
Report à nouveau			-3741137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61495		-933703	
Subventions d’investissement	6973		9996	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449717		514234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2100		10500	
TOTAL (II)	2100		10500	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	506744		578724	
TOTAL (III)	506744		578724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2290570		2555344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347445		403047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930681		817135	
Dettes fiscales et sociales	126391		217042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38564		22119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3733650		4014686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4692212		5118144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1735053		1727187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141606		141606	131551
Production vendue biens	2049112		2049112	1916270
Production vendue services	335340		335340	347092
Chiffres d’affaires nets	2526057		2526057	2394913
				
Production stockée			226674	-163309
Production immobilisée			34911	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113214	126112
Autres produits			768	2377
Total des produits d’exploitation (I)			2901624	2360093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94259	91680
Variation de stock (marchandises)			-4401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71868	44324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26909	25654
Autres achats et charges externes			1737337	1750940
Impôts, taxes et versements assimilés			64142	86802
Salaires et traitements			391945	400074
Charges sociales			156734	176642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86677	202175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				203170
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38445
Autres charges			76284	65724
Total des charges d’exploitation (II) 			2647935	3100888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253689	-740795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1167	2374
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25028	11478
Reprises sur provisions et transferts de charges			11499	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36567	11517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33587	76410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33587	76410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2980	-64893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257836	-803314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204574		191316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22524		4986106	
Reprises sur provisions et transferts de charges			221397	
Total des produits exceptionnels (VII)	227098		5398819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15509		7463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12399		4967361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	518520		515323	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546428		5490147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319330		-91329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3166455		7772802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3227950		8706506	
BENEFICE OU PERTE	-61495		-933703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4050		4004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11173		125993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51213		60799	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94661		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544		
Total Immobilisations corporelles		8265809		736994
Total Immobilisations financières		246238		38
Total Général		8607252		737032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79744	8923059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246276
Total Général			79744	9264541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544			544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2820374	164239	141190	2843423
AMORTISSEMENTS Total Général	2820918	164239	141190	2843968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				506744
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	578724		71980	506744
sur immobilisations – incorporelles	94661			94661
sur immobilisations – corporelles	3541128	500000	10693	4030434
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				79209
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	379738		19368	360371
Autres provisions pour dépréciation	1120926	18520		1139446
Total Provisions pour dépréciation	5227162	518520	41560	5704122
TOTAL GENERAL	5805886	518520	113540	6210866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102041	
                                             - Financières			11499	
                                            - Exceptionnelles		518520		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11500		11500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29052		29052	
Clients douteux ou litigieux	37038	37038		
Autres créances clients	588363	588363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1733	1733		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134972	134972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3091	3091		
Divers				
Groupe et associés	1230007	1230007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314570	314570		
Charges constatées d’avance	3069	3069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353395	2312843	40552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2290570	291972	1132692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	930681	930681		
Personnel et comptes rattachés	50565	50565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58562	58562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17263	17263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347445	347445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38564	38564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3733650	1735053	1132692	865905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			16352	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	635955		314596	
Location, charges locatives et de copropriété	236009		246881	
Personnel extérieur à l’entreprise	14934		4464	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108661		441414	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	741778		743584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1737337		1750940	
Taxe professionnelle	19901		23624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44241		63178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64142		86802	
Montant de la TVA. collectée	507955		479727	
Total TVA. déductible sur biens et services	334602		397979	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10