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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL 2020 Siren 310941620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	1140		
Fonds commercial	38112	19056	19056	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63208	63208		
Constructions	144695	144695		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44227	44227		243
Autres immobilisations corporelles	189522	184884	4639	9662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24259		24259	27550
TOTAL (I)	505164	457210	47954	60322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15482		15482	9594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	383496	64576	318920	317057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262005		262005	247543
Autres créances	50189		50189	52836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83099		83099	108965
Charges constatées d’avance	2074		2074	2324
TOTAL (II)	796345	64576	731768	738320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301509	521786	779722	798642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62114		62114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	887473		887473	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-571150		-540593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18093		-30557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448344		466437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41979		38951	
TOTAL (III)	41979		38951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101		83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607		638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166938		172109	
Dettes fiscales et sociales	78884		71243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42869		49182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289399		293254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779722		798642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289399		293254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	944133	14338	958471	1149671
Production vendue biens				
Production vendue services	188537	727	189264	213713
Chiffres d’affaires nets	1132670	15065	1147735	1363384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3793	6020
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			1151531	1369419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600655	741368
Variation de stock (marchandises)			-574	5695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5887	110
Autres achats et charges externes			185578	198265
Impôts, taxes et versements assimilés			8585	7383
Salaires et traitements			260940	316185
Charges sociales			103007	121618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9316	9339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3028	
Autres charges			266	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1164913	1399969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13381	-30551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13381	-30557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152201		1369419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170294		1399976	
BENEFICE OU PERTE	-18093		-30557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44077		
Total Immobilisations corporelles		456698		238
Total Immobilisations financières		27550		712
Total Général		528324		950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4825	39252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15283	441653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4002	24259
Total Général			24110	505164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21210	3811	4825	20196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446792	5505	15284	437014
AMORTISSEMENTS Total Général	468002	9316	20108	457210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41979
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38951	3028		41979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65865		1288	64576
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65865		1288	64576
TOTAL GENERAL	104816	3028	1288	106555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3028	1288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24259	10545	13714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262005	262005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4129	4129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4100	4100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41960	41960		
Charges constatées d’avance	2074	2074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338527	324813	13714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166938	166938		
Personnel et comptes rattachés	23993	23993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37727	37727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11632	11632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5532	5532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607	607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42869	42869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289399	289399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel