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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL 2018 Siren 310941620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5965	5965		
Fonds commercial	38112	11434	26679	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63208	63208		
Constructions	144695	144695		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46472	45930	541	839
Autres immobilisations corporelles	223552	209268	14284	20145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29976		29976	31607
TOTAL (I)	551980	480500	71479	83081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9705		9705	9937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	388617	66824	321793	331873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300191		300191	313552
Autres créances	66509		66509	69857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75266		75266	115484
Charges constatées d’avance	4305		4305	2161
TOTAL (II)	844592	66824	777769	842865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396572	547324	849248	925946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62114		62114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	887473		887473	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-520439		-498657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20154		-21782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496995		517149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41212		41668	
TOTAL (III)	41212		41668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1237		1857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188554		211184	
Dettes fiscales et sociales	66099		105935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55056		47907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311041		367129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849248		925946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311041		367129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1164209	18871	1183080	1304920
Production vendue biens				
Production vendue services	205539	992	206531	186094
Chiffres d’affaires nets	1369748	19863	1389611	1491014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			472	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7946	30746
Autres produits			7849	1
Total des produits d’exploitation (I)			1405878	1523761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			733373	844107
Variation de stock (marchandises)			12179	14120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			233	408
Autres achats et charges externes			217977	203755
Impôts, taxes et versements assimilés			9774	9724
Salaires et traitements			322873	346863
Charges sociales			116973	113839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9970	11844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3951
Autres charges			2203	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1425555	1548672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19677	-24911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19677	-24918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	233		1237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233		3237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-477		3136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406111		1526998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426265		1548779	
BENEFICE OU PERTE	-20154		-21782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5718		5289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44077		
Total Immobilisations corporelles		478860		
Total Immobilisations financières		31607		918
Total Général		554545		918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			934	477927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2549	29976
Total Général			3483	551980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13587	3811		17399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457877	6159	934	463102
AMORTISSEMENTS Total Général	471464	9970	934	480500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41212
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41668		456	41212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68923		2099	66824
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68923		2099	66824
TOTAL GENERAL	110591		2555	108036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29976	15112	14864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300191	300191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10610	10610		
T. V. A.	4194	4194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50405	50405		
Charges constatées d’avance	4305	4305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400981	386117	14864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188554	188554		
Personnel et comptes rattachés	19268	19268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32333	32333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9410	9410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5089	5089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1237	1237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55056	55056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311041	311041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel