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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL 2017 Siren 310941620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5965	5965		
Fonds commercial	38112	7622	30490	34301
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63208	63208		
Constructions	144695	144695		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46472	45632	839	1343
Autres immobilisations corporelles	224485	204341	20145	27774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31607		31607	31422
TOTAL (I)	554545	471464	83081	94839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9937		9937	10345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400796	68923	331873	345967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313552		313552	314764
Autres créances	69857		69857	71505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115484		115484	141480
Charges constatées d’avance	2161		2161	2502
TOTAL (II)	911788	68923	842865	886562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466333	540387	925946	981402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62114		62114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	887473		887473	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-498657		-454906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21782		-43751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517149		538930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25500	
Provisions pour charges	41668		37717	
TOTAL (III)	41668		63217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245		224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1857		2230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211184		225578	
Dettes fiscales et sociales	105935		103539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47907		47683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367129		379254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925946		981402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367129		379254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245		224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1271489	33431	1304920	1213053
Production vendue biens				
Production vendue services	184765	1329	186094	184176
Chiffres d’affaires nets	1456254	34760	1491014	1397230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30746	11655
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			1523761	1410224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			844107	766619
Variation de stock (marchandises)			14120	18784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			408	1635
Autres achats et charges externes			203755	208798
Impôts, taxes et versements assimilés			9724	13833
Salaires et traitements			346863	318556
Charges sociales			113839	112522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11844	12399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3951	3354
Autres charges			61	212
Total des charges d’exploitation (II) 			1548672	1464434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24911	-54211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24918	-54262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		11700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3237		11700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		1189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		1189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3136		10511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526998		1421924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1548779		1465675	
BENEFICE OU PERTE	-21782		-43751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5289		7866	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46177		
Total Immobilisations corporelles		493771		
Total Immobilisations financières		31422		23923
Total Général		571370		23923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2100	44077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14911	478860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23737	31607
Total Général			40748	554545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11876	3811	2100	13587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464654	8033	14811	457877
AMORTISSEMENTS Total Général	476531	11844	16911	471464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41668
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63217	3951	25500	41668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68949		26	68923
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68949		26	68923
TOTAL GENERAL	132166	3951	25526	110591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3951	25526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31607	16734		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12192			
T. V. A.	5826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50617			
Charges constatées d’avance	2161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	417178	402305	14873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211184	211184		
Personnel et comptes rattachés	23469	23469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59286	59286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18315	18315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4865	4865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1857	1857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47907	47907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367129	367129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8