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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL 2016 Siren 310941620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8065	8065		703
Fonds commercial	38112	3811	34301	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63208	63208		
Constructions	144695	144695		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51644	50301	1343	3174
Autres immobilisations corporelles	234223	206450	27774	8341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31422		31422	57415
TOTAL (I)	571370	476531	94839	107744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10345		10345	11980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414916	68949	345967	372473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314764		314764	350959
Autres créances	71505		71505	94480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141480		141480	122072
Charges constatées d’avance	2502		2502	2909
TOTAL (II)	955512	68949	886562	954873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526882	545480	981402	1062617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62114		62114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	887473		887473	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-454906		-431011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43751		-23895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538930		582682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25500		24000	
Provisions pour charges	37717		35863	
TOTAL (III)	63217		59863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224		220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2230		3102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225578		251792	
Dettes fiscales et sociales	103539		107115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47683		57844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379254		420073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981402		1062617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379254		420073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1165318	47735	1213053	1403210
Production vendue biens				
Production vendue services	182554	1622	184176	306175
Chiffres d’affaires nets	1347873	49357	1397230	1709385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11655	17494
Autres produits			6	15
Total des produits d’exploitation (I)			1410224	1726894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766619	933247
Variation de stock (marchandises)			18784	2637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1635	869
Autres achats et charges externes			208798	267387
Impôts, taxes et versements assimilés			13833	16939
Salaires et traitements			318556	375026
Charges sociales			112522	153315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12399	10317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3354	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7721	2635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	1585
Total des charges d’exploitation (II) 			1464434	1763958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54211	-37064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52	-22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54262	-37086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11700		13167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11700		13994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1189		793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1189		803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10511		13191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1421924		1740888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465675		1764783	
BENEFICE OU PERTE	-43751		-23895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7866		11314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48082		
Total Immobilisations corporelles		473741		25487
Total Immobilisations financières		57415		
Total Général		579237		25487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1905	46177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5456	493771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25993	31422
Total Général			33355	571370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9268	4514	1905	11876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462226	7885	5456	464654
AMORTISSEMENTS Total Général	471493	12399	7361	476531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37717
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59863	3354		63217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61228	7721		68949
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61228	7721		68949
TOTAL GENERAL	121090	11075		132166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31422	16586		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	353			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10032			
T. V. A.	3667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57453			
Charges constatées d’avance	2502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420192	405356	14836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224	224		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225578	225578		
Personnel et comptes rattachés	24891	24891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59666	59666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14201	14201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4781	4781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2230	2230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47683	47683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379254	379254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel