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BILAN SCHILLER MEDICAL 2021 Siren 310967294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750982	677887	73095	32316
Fonds commercial	726634	726634		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	35361		35361	33640
Terrains				
Constructions	98176	94469	3707	4376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2713607	2360399	353208	439918
Autres immobilisations corporelles	2429650	1809534	620115	644617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	410142		410142	262241
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1286		1286	2346
TOTAL (I)	7165837	5668923	1496914	1419456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5363634	671507	4692127	4641357
En cours de production de biens	580460		580460	522756
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1050333	142058	908275	1472505
Marchandises	1319898	283645	1036253	831043
Avances et acomptes versés sur commandes	150824		150824	18808
Clients et comptes rattachés	7809470		7809470	6024109
Autres créances	1670426		1670428	507709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6436312		6436312	7581216
Charges constatées d’avance	146353		146353	98797
TOTAL (II)	24527712	1097210	23430502	21698300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31693550	6766133	24927416	23117755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5180800		5180800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518080		518080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6631245		4707608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4879891		4923637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	961912		860143	
TOTAL (I)	18171928		16190268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			75000	
TOTAL (II)			75000	
Provisions pour risques	993155		1065933	
Provisions pour charges	535535		607117	
TOTAL (III)	1528690		1673050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2755		3007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423200		552500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17626		30714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2300731		1983782	
Dettes fiscales et sociales	1729026		1980072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	753460		629361	
TOTAL (IV)	5226798		5179437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24927416		23117755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	423200			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997967	1552291	2550258	2498860
Production vendue biens	12232841	17044594	29277435	31465576
Production vendue services	64085	516307	580392	406956
Chiffres d’affaires nets	13294893	19113192	32408086	34371392
				
Production stockée			-496624	1302133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			843294	644729
Autres produits			11020	49707
Total des produits d’exploitation (I)			32765775	36369261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1537882	1853054
Variation de stock (marchandises)			-233875	-156730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13453322	14972225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69711	-329995
Autres achats et charges externes			4730486	5297199
Impôts, taxes et versements assimilés			303476	611499
Salaires et traitements			4369043	4271680
Charges sociales			1857237	1874294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413852	303991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48139	157090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278307	1124607
Autres charges			120861	41761
Total des charges d’exploitation (II) 			26948442	30020675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5817333	6348586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8073	4079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8073	4079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8073	4079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5825406	6352665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3327		252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101769		120796	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105096		121048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105096		-121048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	493090		552518	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347329		755462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32773848		36373340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27893957		31449703	
BENEFICE OU PERTE	4879891		4923637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1454021		58955
Total Immobilisations corporelles		5267336		448601
Total Immobilisations financières		2346		
Total Général		6723704		507556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1512976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64362	5651575
Prêts et immobilisations financières			1060	
Total Immobilisations financières			1060	1286
Total Général			65422	7165837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1388065	16456		1404520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3916184	397396	49177	4264403
AMORTISSEMENTS Total Général	5304248	413852	49177	5668923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				961912
Total Provisions réglementées	860143	101769		961912
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1673050	278307	422667	1528690
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1673050	278307	422667	1528690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1179124	48139	130053	1097210
Sur comptes clients	52965		52965	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1232089	48139	183018	1097210
TOTAL GENERAL	3765282	428215	605685	3587812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1286		1286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7809470	7809470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1414355	1414355		
T. V. A.	238328	238328		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14230	14230		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500	3500		
Charges constatées d’avance	146353	146353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9627537	9626251	1286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2755	2755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	423200	130000	293200	
Fournisseurs et comptes rattachés	2300731	2300731		
Personnel et comptes rattachés	965211	965211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617323	617323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106682	106682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39811	39811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	753460	753460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5209172	4915972	293200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel