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BILAN SCHILLER MEDICAL 2020 Siren 310967294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693747	661431	32316	26286
Fonds commercial	726634	726634		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	33640		33640	8157
Terrains				
Constructions	102567	98191	4376	5045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2594881	2154963	439918	101421
Autres immobilisations corporelles	2307647	1663030	644617	658803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	262241		262241	502181
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2346		2346	2346
TOTAL (I)	6723704	5304248	1419456	1304240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5433345	791988	4641357	4375814
En cours de production de biens	522756		522756	328124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1604661	132156	1472505	387792
Marchandises	1086023	254980	831043	691198
Avances et acomptes versés sur commandes	18808		18808	12777
Clients et comptes rattachés	6077074	52965	6024109	6057195
Autres créances	507709		507709	2457961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7581216		7581216	2254905
Charges constatées d’avance	98797		98797	79490
TOTAL (II)	22930389	1232089	21698300	16645256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29654092	6536337	23117755	17949495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5180800		5180800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518080		518080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4707608		3667771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4923637		2039838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	860143		739347	
TOTAL (I)	16190268		12145835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	75000		225000	
TOTAL (II)	75000		225000	
Provisions pour risques	1065933		364157	
Provisions pour charges	607117		549354	
TOTAL (III)	1673050		913511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3007		2492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552500		650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30714		35419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983782		1705564	
Dettes fiscales et sociales	1980072		1733977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	629361		537696	
TOTAL (IV)	5179437		4665149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23117755		17949495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	552500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	958914	1539946	2498860	2163030
Production vendue biens	15702206	15763370	31465576	20736772
Production vendue services	93823	313133	406956	320448
Chiffres d’affaires nets	16754943	17616449	34371392	23220251
				
Production stockée			1302133	-430308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	10319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644729	576686
Autres produits			49707	1982
Total des produits d’exploitation (I)			36369261	23378930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1853054	1306576
Variation de stock (marchandises)			-156730	-103987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14972225	8599991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-329995	-1212857
Autres achats et charges externes			5297199	5921028
Impôts, taxes et versements assimilés			611499	372984
Salaires et traitements			4271680	4120402
Charges sociales			1874294	1701073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303991	260948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157090	87432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1124607	288407
Autres charges			41761	26290
Total des charges d’exploitation (II) 			30020675	21368287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6348586	2010643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4079	5735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20823
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4079	13279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				11852
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4079	1427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6352665	2012070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252		302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120796		134387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121048		136755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121048		-136447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	552518		204569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	755462		-368784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36373340		23392516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31449703		21352679	
BENEFICE OU PERTE	4923637		2039838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410978		43043
Total Immobilisations corporelles		4900631		700847
Total Immobilisations financières		2346		
Total Général		6313955		743889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1454021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			334142	5267336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2346
Total Général			334142	6723704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1376535	11530		1388065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3633181	292461	9459	3916184
AMORTISSEMENTS Total Général	5009716	303991	9459	5304248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				860143
Total Provisions réglementées	739347	120796		860143
Provisions pour litiges				904973
Provisions pour garanties données aux clients				160960
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				607117
Total Provisions pour risques et charges	913511	1124607	365068	1673050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1074999	104125		1179124
Sur comptes clients	53573	52965	53573	52965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1128572	157090	53573	1232089
TOTAL GENERAL	2781430	1402493	418641	3765282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2346		2346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6077074	6077074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	274328	274328		
T. V. A.	210040	210040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23341	23341		
Charges constatées d’avance	98797	98797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6685926	6683580	2346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3007	3007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	552500	130000	422500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1983782	1983782		
Personnel et comptes rattachés	1076303	1076303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718698	718698		
Impôts sur les bénéfices	40037	40037		
T.V.A.	2037	2037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142997	142997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	629361	629361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5148723	4726223	422500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	92