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BILAN SCHILLER MEDICAL 2019 Siren 310967294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	676188	649901	26286	32472
Fonds commercial	726634	726634		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8157		8157	
Terrains				
Constructions	102567	97522	5045	5714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105321	2003900	101421	160172
Autres immobilisations corporelles	2190563	1531759	658803	709505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	502181		502181	28350
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2346		2346	3871
TOTAL (I)	6313955	5009716	1304240	940084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5103350	727536	4375814	3111590
En cours de production de biens	328124		328124	244320
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	497160	109368	387792	935356
Marchandises	929293	238095	691198	583439
Avances et acomptes versés sur commandes	12777		12777	30481
Clients et comptes rattachés	6110768	53573	6057195	5179729
Autres créances	2457961		2457961	1937431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2254905		2254905	2310900
Charges constatées d’avance	79490		79490	68695
TOTAL (II)	17773827	1128572	16645256	14401940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24087783	6138288	17949495	15342024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5180800		5180800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518080		518080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3667771		3371310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2039838		546461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	739347		604960	
TOTAL (I)	12145835		10221611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	225000		360000	
TOTAL (II)	225000		360000	
Provisions pour risques	364157		394309	
Provisions pour charges	549354		486803	
TOTAL (III)	913511		881111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2492		474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000		650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35419		23680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705564		1609609	
Dettes fiscales et sociales	1733977		1069389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	537696		526149	
TOTAL (IV)	4665149		3879301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17949495		15342024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	650000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1097604	1065427	2163030	1851343
Production vendue biens	8575168	12161605	20736772	18504823
Production vendue services	57338	263110	320448	308350
Chiffres d’affaires nets	9730109	13490141	23220251	20664516
				
Production stockée			-430308	84719
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10319	49810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576686	382026
Autres produits			1982	18
Total des produits d’exploitation (I)			23378930	21181088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1306576	1365624
Variation de stock (marchandises)			-103987	-89832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8599991	6524441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1212857	-522635
Autres achats et charges externes			5921028	6900085
Impôts, taxes et versements assimilés			372984	365174
Salaires et traitements			4120402	3677337
Charges sociales			1701073	1508331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260948	308740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87432	234342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288407	417062
Autres charges			26290	17350
Total des charges d’exploitation (II) 			21368287	20706019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2010643	475069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5735	6727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7544	24708
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13279	31435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1317
Différences négatives de change			11852	20971
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11852	22288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1427	9147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2012070	484216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2066		11239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302		1292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134387		134387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136755		146918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136447		-146587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204569			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-368784		-208832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23392516		21212854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21352679		20666394	
BENEFICE OU PERTE	2039838		546461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1397376		13602
Total Immobilisations corporelles		4544801		641678
Total Immobilisations financières		3871		
Total Général		5946048		655280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285848	4900631
Prêts et immobilisations financières			1524	
Total Immobilisations financières			1524	2346
Total Général			287372	6313955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1364904	11631		1376535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3641060	249317	257196	3633181
AMORTISSEMENTS Total Général	5005964	260948	257196	5009716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				739347
Total Provisions réglementées	604960	134387		739347
Provisions pour litiges				238031
Provisions pour garanties données aux clients				126126
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				549354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	881112	288407	256008	913511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1096686	33859	55546	1074999
Sur comptes clients	52027	53573	52027	53573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1148713	87432	107573	1128572
TOTAL GENERAL	2634785	510226	363581	2781430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2346		2346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6110768	6110768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2262474	1302700	959774	
T. V. A.	112275	112275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83212	83212		
Charges constatées d’avance	79490	79490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8650565	7688445	962120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2492	2492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650000	97500	520000	32500
Fournisseurs et comptes rattachés	1705564	1705564		
Personnel et comptes rattachés	789420	789420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566212	566212		
Impôts sur les bénéfices	245411	245411		
T.V.A.	87565	87565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45369	45369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	537696	537696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4629730	4077230	520000	32500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	93