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BILAN SCHILLER MEDICAL 2018 Siren 310967294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670743	638270	32472	20928
Fonds commercial	726634	726634		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102567	96852	5714	6384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2056890	1896718	160172	244368
Autres immobilisations corporelles	2356994	1647489	709505	331221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28350		28350	215540
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3871		3871	3871
TOTAL (I)	5946048	5005964	940084	822312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3890493	778903	3111590	2741242
En cours de production de biens	244320		244320	343405
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1011272	75916	935356	763863
Marchandises	825306	241867	583439	505790
Avances et acomptes versés sur commandes	30481		30481	18908
Clients et comptes rattachés	5231756	52027	5179729	5265104
Autres créances	1937431		1937431	1526998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2310900		2310900	3403432
Charges constatées d’avance	68695		68695	61404
TOTAL (II)	15550653	1148713	14401940	14630147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21496701	6154677	15342024	15452459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5180800		5180800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518080		518080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3371310		2690556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546461		1380754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	604960		470573	
TOTAL (I)	10221611		10240763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	360000		470000	
TOTAL (II)	360000		470000	
Provisions pour risques	394309		102146	
Provisions pour charges	486803		457327	
TOTAL (III)	881112		559473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474		477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000		650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23680		16198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1609609		1945082	
Dettes fiscales et sociales	1069389		1293268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	526149		277197	
TOTAL (IV)	3879301		4182223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15342024		15452459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	650000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	878183	973160	1851343	1652473
Production vendue biens	5618662	12886161	18504823	19614220
Production vendue services	34941	273409	308350	343161
Chiffres d’affaires nets	6531786	14132730	20664516	21609854
				
Production stockée			84719	-284523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49810	233935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382026	525859
Autres produits			18	10725
Total des produits d’exploitation (I)			21181088	22095850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1365624	812287
Variation de stock (marchandises)			-89832	156693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6524441	6462723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-522635	790598
Autres achats et charges externes			6900085	5833173
Impôts, taxes et versements assimilés			365174	368318
Salaires et traitements			3677337	3476167
Charges sociales			1508331	1484581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308740	350904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234342	521561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			417062	110461
Autres charges			17350	35791
Total des charges d’exploitation (II) 			20706019	20403257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475069	1692593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6727	933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24708	45641
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31435	46573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1317	7274
Différences négatives de change			20971	8621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22288	15895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9147	30678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484216	1723271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11239		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134387		149609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146918		150059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146587		-150059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			124826	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208832		67632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21212854		22142423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20666394		20761669	
BENEFICE OU PERTE	546461		1380754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1373034		24343
Total Immobilisations corporelles		4210835		619002
Total Immobilisations financières		3871		
Total Général		5587739		643345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1397376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285036	4544801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3871
Total Général			285036	5946048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1352106	12798		1364904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3413322	295942	68204	3641060
AMORTISSEMENTS Total Général	4765428	308740	68204	5005964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				604960
Total Provisions réglementées	470573	134387		604960
Provisions pour litiges				282147
Provisions pour garanties données aux clients				112162
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				486803
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	559473	417062	95413	881112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	919905	182315	5534	1096686
Sur comptes clients	52743	52027	52743	52027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972648	234342	58277	1148713
TOTAL GENERAL	2002694	785791	153690	2634785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3871		3871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5231756	5231756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1648279	1372299	275980	
T. V. A.	245289	245289		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16000	16000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27772	27772		
Charges constatées d’avance	68695	68695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7241752	6961902	279851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	474	474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650000		487500	162500
Fournisseurs et comptes rattachés	1609609	1609609		
Personnel et comptes rattachés	521092	521092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529130	529130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7358	7358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11809	11809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	526149	526149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3855622	3205622	487500	162500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	89