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BILAN SCHILLER MEDICAL 2017 Siren 310967294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	646400	625472	20928	34603
Fonds commercial	726634	726634		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102567	96183	6384	7053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1998083	1753714	244368	406598
Autres immobilisations corporelles	1894645	1563424	331221	351485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	215540		215540	9988
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3871		3871	3871
TOTAL (I)	5587739	4765428	822312	813598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3367858	626616	2741242	3987790
En cours de production de biens	343405		343405	250984
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	827468	63605	763863	1150957
Marchandises	735474	229684	505790	605274
Avances et acomptes versés sur commandes	18908		18908	
Clients et comptes rattachés	5317847	52743	5265104	4461441
Autres créances	1526998		1526998	1518522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3403432		3403432	675866
Charges constatées d’avance	61404		61404	57429
TOTAL (II)	15602795	972648	14630147	12708263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21190535	5738076	15452459	13521861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5180800		5180800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518080		518080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2690556		2447844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1380754		742713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	470573		320964	
TOTAL (I)	10240763		9210400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	470000		560000	
TOTAL (II)	470000		560000	
Provisions pour risques	102146		152075	
Provisions pour charges	457327		441447	
TOTAL (III)	559473		593522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		2591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16198		16198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1945082		1940822	
Dettes fiscales et sociales	1293268		1018349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21450	
Produits constatés d’avance (2)	277197		158527	
TOTAL (IV)	4182223		3157939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15452459		13521861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473763	1178710	1652473	2879099
Production vendue biens	5336420	14277799	19614220	17181527
Production vendue services	43823	299338	343161	497178
Chiffres d’affaires nets	5854006	15755848	21609854	20557804
				
Production stockée			-284523	174215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233935	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525859	522293
Autres produits			10725	235
Total des produits d’exploitation (I)			22095850	21254547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			812287	2088087
Variation de stock (marchandises)			156693	-123841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6462723	6703153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			790598	-236237
Autres achats et charges externes			5833173	6165025
Impôts, taxes et versements assimilés			368318	329211
Salaires et traitements			3476167	3455279
Charges sociales			1484581	1444425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350904	390416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			521561	86541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110461	145703
Autres charges			35791	63550
Total des charges d’exploitation (II) 			20403257	20511311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1692593	743235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			933	2359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45641	36761
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46573	39120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7274	7988
Différences négatives de change			8621	19955
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15895	27943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30678	11177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1723271	754413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		13759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149609		160482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150059		174241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150059		-174241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124826			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67632		-162541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22142423		21293667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20761669		20550954	
BENEFICE OU PERTE	1380754		742713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1372394		640
Total Immobilisations corporelles		3892771		368966
Total Immobilisations financières		3871		
Total Général		5269035		369606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1373034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9988	40914	4210835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3871
Total Général		9988	40914	5587739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1337790	14316		1352106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117647	336588	40914	3413322
AMORTISSEMENTS Total Général	4455438	350904	40914	4765428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				470573
Total Provisions réglementées	320964	149609		470573
Provisions pour litiges				7565
Provisions pour garanties données aux clients				94581
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				457327
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	593522	110461	144510	559473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511014	468818	59927	919905
Sur comptes clients	55620	52743	55620	52743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566634	521561	115547	972648
TOTAL GENERAL	1481120	781631	260057	2002694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3871			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5317847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1448580			
T. V. A.	71094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7324			
Charges constatées d’avance	61404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6910120	6466233	443888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650000		357500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1945082	1945082		
Personnel et comptes rattachés	622190	622190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529763	529763		
Impôts sur les bénéfices	100957	100957		
T.V.A.	1624	1624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38734	38734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277197	277197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4166024	3516024	357500	292500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82