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BILAN SCHILLER MEDICAL 2016 Siren 310967294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	645760	611157	34603	
Fonds commercial	726634	726634		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102567	95514	7053	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1924900	1518302	406598	
Autres immobilisations corporelles	1855316	1503831	351485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9988		9988	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3871		3871	
TOTAL (I)	5269035	4455438	813598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4158456	170666	3987790	
En cours de production de biens	250984		250984	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1204412	53455	1150957	
Marchandises	892167	286893	605274	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4517061	55620	4461441	
Autres créances	1518522		1518522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675866		675866	
Charges constatées d’avance	57429		57429	
TOTAL (II)	13274897	566634	12708263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18543933	5022072	13521861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5180800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2447844			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742713			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	320964			
TOTAL (I)	9210400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	560000			
TOTAL (II)	560000			
Provisions pour risques	152075			
Provisions pour charges	441447			
TOTAL (III)	593522			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2591			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1940822			
Dettes fiscales et sociales	1018349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21450			
Produits constatés d’avance (2)	158527			
TOTAL (IV)	3157939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13521861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3141741			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	970248	1908851	2879099	
Production vendue biens	4579778	12601749	17181527	
Production vendue services	84593	412586	497178	
Chiffres d’affaires nets	5634619	14923185	20557804	
				
Production stockée			174215	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522293	
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			21254547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2088087	
Variation de stock (marchandises)			-123841	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6703153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236237	
Autres achats et charges externes			6165025	
Impôts, taxes et versements assimilés			329211	
Salaires et traitements			3455279	
Charges sociales			1444425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145703	
Autres charges			63550	
Total des charges d’exploitation (II) 			20511311	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36761	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7988	
Différences négatives de change			19955	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			754413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21293667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20550954			
BENEFICE OU PERTE	742713			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63505			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1358872		13522
Total Immobilisations corporelles		3662490		386995
Total Immobilisations financières		3721		150
Total Général		5025082		400667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1372394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		156714		
Total Immobilisations corporelles		156714		3892771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3871
Total Général		156714		5269035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1257571	80219		1337790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2807451	310196		3117647
AMORTISSEMENTS Total Général	4065022	390416		4455438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				320964
Total Provisions réglementées	160482	160482		320964
Provisions pour litiges				72290
Provisions pour garanties données aux clients				79785
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				441447
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	579810	145703	131991	593522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	599222	30921	119129	511014
Sur comptes clients	51785	55620	51785	55620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	651007	86541	170914	566634
TOTAL GENERAL	1391299	392726	302905	1481120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3871			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4517061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1384634			
T. V. A.	63396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70492			
Charges constatées d’avance	57429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6096883	5760067	336816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2591	2591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1940822	1940822		
Personnel et comptes rattachés	427694	427694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466277	466277		
Impôts sur les bénéfices	93150	93150		
T.V.A.	6247	6247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24982	24982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21450	21450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158527	158527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3141741	3141741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel