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BILAN S.E.P.A. 2020 Siren 310981063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2500		2500	2500
Constructions	90494	38460	52033	34632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54657	54657		
Autres immobilisations corporelles	265499	265499		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	718		718	688
TOTAL (I)	413869	358617	55252	37820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199633	145483	54150	55700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18208	14805	3402	2952
Autres créances	419724		419724	428766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56980		56980	62993
Charges constatées d’avance	1133		1133	838
TOTAL (II)	695679	160288	535390	551251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109548	518905	590642	589072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	567000		567000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20665		19904	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37178		-51638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26405		15221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576892		550487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4843		32962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6880		3337	
Dettes fiscales et sociales	202		2161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1823		123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13750		38585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590642		589072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4843			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8000
Production vendue biens				
Production vendue services			23607	23569
Chiffres d’affaires nets			23607	31569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26048	12811
Autres produits				66
Total des produits d’exploitation (I)			49656	44447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7500	18000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14070	17804
Impôts, taxes et versements assimilés			3638	3163
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2262	2262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50	6443
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			27521	47676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22135	-3229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4552	5869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3411	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7963	5869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282	374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282	374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7681	5495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29816	2265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3411		1780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3411		12955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57620		65052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31214		49831	
BENEFICE OU PERTE	26405		15221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		413151		
Total Immobilisations financières		4099		29
Total Général		417250		29
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				413151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3411		718
Total Général		3411		413869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356354	2262		358617
AMORTISSEMENTS Total Général	356354	2262		358617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19663		19663	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3411		3411	
Sur stocks et en cours	151433	50	6000	145483
Sur comptes clients	14805			14805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189313	50	29075	160288
TOTAL GENERAL	189313	50	29075	160288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50	25663	
                                             - Financières			3411	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3411		3411	
Autres immobilisations financières	718		718	
Clients douteux ou litigieux	17758	17758		
Autres créances clients	450	450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5603	5603		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16407	16407		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397713	397713		
Charges constatées d’avance	1133	1133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443195	439065	4129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3600	3600		
Fournisseurs et comptes rattachés	6880	6880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202	202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1243	1243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1823	1823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13750	13750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel