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BILAN PONTCHARRA SERVICES 2023 Siren 310923115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6250	6250	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72583	66378	6205	0
Autres immobilisations corporelles	197817	171329	26488	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	276652	243958	32694	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25510	0	25510	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165368	0	165368	0
Autres créances	13364	0	13364	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177949	0	177949	0
Charges constatées d’avance	504	0	504	0
TOTAL (II)	382697	0	382697	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659350	243958	415392	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	8000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112176		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16007		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104969		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76869		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12814		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152306		0	
Dettes fiscales et sociales	33431		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275422		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415392		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215929		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	479792	0	479792	0
Production vendue biens				
Production vendue services	358922	0	358922	0
Chiffres d’affaires nets	838714	0	838714	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39666	0
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			878381	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356086	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1393	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191635	0
Impôts, taxes et versements assimilés			9559	0
Salaires et traitements			194357	0
Charges sociales			86361	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11831	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	0
Total des charges d’exploitation (II) 			851232	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27149	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1825	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1825	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1825	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25323	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35000		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35000		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6331		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878381		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894388		0	
BENEFICE OU PERTE	-16007		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39666		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6250	0	0
Total Immobilisations corporelles		270401	0	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		276652	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	6250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	270401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	276652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6250	0	0	6250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225875	11831	0	237707
AMORTISSEMENTS Total Général	232126	11831	0	243958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	0	35000	0	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	0	35000	0	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	35000	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165368	165368	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11480	11480	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	187	187	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1697	1697	0	
Charges constatées d’avance	504	504	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	179237	179237	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76766	30087	46678	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152306	152306	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10394	10394	0	0
Impôts sur les bénéfices	6331	6331	0	0
T.V.A.	14918	14918	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1787	1787	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12814	0	12814	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275422	215929	59492	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17605		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	131552		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11391		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31086		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191635		0	
Taxe professionnelle	2096		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7463		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9559		0	
Montant de la TVA. collectée	167743		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	98516		0	
Effectif moyen du personnel	6		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	6		0