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BILAN PHARMTEC SA 2023 Siren 310950498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	151728	132808	18919	34132
Concessions, brevets et droits similaires	83836	77492	6344	7250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118709	61211	57498	38206
Autres immobilisations corporelles	120390	84735	35655	44178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59500	0	59500	76207
TOTAL (I)	534165	356247	177917	199976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77714	4847	72866	81040
Avances et acomptes versés sur commandes	2004	0	2004	2712
Clients et comptes rattachés	1533130	33500	1499630	2621089
Autres créances	257885	0	257885	212002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939736	0	939736	840304
Charges constatées d’avance	18191	0	18191	24846
TOTAL (II)	2828662	38347	2790315	3781996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3362828	394595	2968232	3981973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25009		25009	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	616800		432700	
Report à nouveau	21		46	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112744		184074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864574		751830	
Produit des émissions de titres participatifs	34125		0	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	34125		0	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148675		272632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15803		476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1582093		2577272	
Dettes fiscales et sociales	199235		298071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5560		12102	
Produits constatés d’avance (2)	118164		69588	
TOTAL (IV)	2069533		3230142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2968232		3981973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1968928		3081528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		61653	
Dont emprunts participatifs	15803			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250943	77371	328314	161295
Production vendue biens	-41358	1895572	1854213	2403848
Production vendue services	275204	145117	420321	779415
Chiffres d’affaires nets	484788	2118061	2602849	3344558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255	2560
Autres produits			7825	327
Total des produits d’exploitation (I)			2610930	3347446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5273	26509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1867	3456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1698057	2398795
Impôts, taxes et versements assimilés			10772	12279
Salaires et traitements			508452	544795
Charges sociales			212716	225402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45639	42697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36400	1638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			742	2241
Total des charges d’exploitation (II) 			2519921	3257815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91009	89630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1040	1284
Différences négatives de change			748	65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788	1349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1788	-1191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89220	88438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720		374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720		-374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24244		-96010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610930		3347604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498186		3163529	
BENEFICE OU PERTE	112744		184074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		151728	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85335	0	0
Total Immobilisations corporelles		208719	0	40288
Total Immobilisations financières		76207	0	2400
Total Général		521990	0	42688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	151728
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1498	83836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	9907	239100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	19107	59500
Total Général		0	30513	534165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117595	15212	0	132808
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78084	906	1498	77492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126334	29520	9907	145947
AMORTISSEMENTS Total Général	322014	45639	11405	356247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1946	2900	0	4847
Sur comptes clients	0	33500	0	33500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1946	36400	0	38347
TOTAL GENERAL	1946	36400	0	38347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	36400	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59500	54000	5500	
Clients douteux ou litigieux	80400	80400	0	
Autres créances clients	1452730	1452730	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	0	3000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7446	7446	0	
Impôts sur les bénéfices	44168	44168	0	
T. V. A.	48725	48725	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322	322	0	
Groupe et associés	41136	41136	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113087	113087	0	
Charges constatées d’avance	18191	16258	1933	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1868707	1858273	10433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148675	62696	85979	0
Emprunts et dettes financières divers	14625	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1582093	1582093	0	0
Personnel et comptes rattachés	84310	84310	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66804	66804	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42393	42393	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5727	5727	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1178	1178	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5560	5560	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118164	118164	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2069533	1968928	85979	14625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14625	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	8		0