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BILAN LE NETTOYAGE INTEGRAL RENOVE 2018 Siren 310996939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5793	5793		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15458	15418	40	223
Fonds commercial	11312		11312	11312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30435	16941	13494	18418
Autres immobilisations corporelles	39127	29216	9911	16097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8369		8369	8198
TOTAL (I)	110494	67368	43125	54248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1004149		1004149	1044466
Autres créances	350702		350702	704649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530545		530545	570873
Charges constatées d’avance	9257		9257	4925
TOTAL (II)	1894652		1894652	2324913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005146	67368	1937778	2379161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71875		71875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8095		8095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45286		43391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34391		201895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159647		325256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	160		136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212254		365096	
Dettes fiscales et sociales	919559		929632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	646158		698193	
Produits constatés d’avance (2)			60848	
TOTAL (IV)	1778131		2053905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937778		2379161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1778131		2053905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79009		79009	53637
Production vendue biens				
Production vendue services	4850367		4850367	4569524
Chiffres d’affaires nets	4929376		4929376	4623161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10162	27516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118932	18931
Autres produits			618	12
Total des produits d’exploitation (I)			5059088	4669620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6057	3372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424694	1261156
Impôts, taxes et versements assimilés			142068	102654
Salaires et traitements			2885099	2718076
Charges sociales			410043	300408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13130	9899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147880	110475
Total des charges d’exploitation (II) 			5029410	4506041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29678	163579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59	446
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59	446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29737	164025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1545		53521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6045		53522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1391		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1391		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4654		53487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5065192		4723589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5030801		4521694	
BENEFICE OU PERTE	34391		201895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19461		14314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87580		18931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	98513		92463	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5793		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26770		
Total Immobilisations corporelles		76416		1837
Total Immobilisations financières		8198		4925
Total Général		117177		6762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5793
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8691	69562
Prêts et immobilisations financières			4754	
Total Immobilisations financières			4754	8369
Total Général			13446	110494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5793			5793
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15235	183		15418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41901	12947	8691	46157
AMORTISSEMENTS Total Général	62929	13130	8691	67368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31352		31352	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31352		31352	
TOTAL GENERAL	31352		31352	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8369	8369		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1004149	1004149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27683	27683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3933	3933		
Groupe et associés	157345	157345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161740	161740		
Charges constatées d’avance	9257	9257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372477	1372477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212254	212254		
Personnel et comptes rattachés	449150	449150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155097	155097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234466	234466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80846	80846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160	160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	646158	646158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1778131	1778131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	45167		26036	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93189		32681	
Location, charges locatives et de copropriété	83459		49081	
Personnel extérieur à l’entreprise	50540		58798	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	696199		687652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	501308		432944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1424694		1261156	
Taxe professionnelle	57884		22671	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84184		79984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142068		102654	
Montant de la TVA. collectée	993916		902848	
Total TVA. déductible sur biens et services	349157		284315	
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	163