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BILAN HOTEL LIBERIA 2017 Siren 310922919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9706	6200	3506	3506
Fonds commercial	84609		84609	84609
Autres immobilisations incorporelles	2690	2690		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3002141	2037937	964204	1163026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195226	151903	43323	64606
Autres immobilisations corporelles	870620	688511	182109	220433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	53369		53369	53369
TOTAL (I)	4219275	2887240	1332035	1590465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14147		14147	11165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	945		945	640
Clients et comptes rattachés	46828		46828	45556
Autres créances	19189		19189	24458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153625		153625	152230
Charges constatées d’avance	6115		6115	6358
TOTAL (II)	240849		240849	240407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4460124	2887240	1572884	1830872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43808		19085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6278		19780	
TOTAL (I)	57708		46487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266640		461655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	988657		1098807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53291		29760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31699		25795	
Dettes fiscales et sociales	174888		168367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1515176		1784385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572884		1830872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447626		1517925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2242016		2242016	2223077
Chiffres d’affaires nets	2242016		2242016	2223077
				
Production stockée				
Production immobilisée			157	577
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29634	19035
Autres produits			132	736
Total des produits d’exploitation (I)			2271939	2243426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91682	92981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2982	-268
Autres achats et charges externes			1146131	1114641
Impôts, taxes et versements assimilés			26769	24366
Salaires et traitements			480401	488207
Charges sociales			164015	167894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289118	298540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1205	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			2196339	2187381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75600	56045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45584	52723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45584	52723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45293	-52286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30307	3759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13502		15416	
Total des produits exceptionnels (VII)	13502		15416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13501		15326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2285732		2259278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241925		2240193	
BENEFICE OU PERTE	43808		19085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97005		
Total Immobilisations corporelles		4145545		30689
Total Immobilisations financières		54284		
Total Général		4296834		30689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108249	4067986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54284
Total Général			108249	4219275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8890			8890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2697480	289118	108247	2878351
AMORTISSEMENTS Total Général	2706370	289118	108247	2887240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6278
Total Provisions réglementées	19780		13502	6278
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19780		13502	6278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13502	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53369		53369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46828	46828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19189	19189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6115	6115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125501	72132	53369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266460	198910	67550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31699	31699		
Personnel et comptes rattachés	46011	46011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79692	79692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1667	1667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47519	47519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	988657	988657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461884	1394334	67550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel