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BILAN HOTEL LIBERIA 2016 Siren 310922919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9705	6200	3506	5569
Fonds commercial	84609		84609	84609
Autres immobilisations incorporelles	2690	2690		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2990435	1827409	1163026	1375290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202134	137528	64606	79136
Autres immobilisations corporelles	952977	732543	220433	261469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	53369		53369	53369
TOTAL (I)	4296834	2706370	1590465	1860358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11165		11165	10897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	640		640	354
Clients et comptes rattachés	45556		45556	31052
Autres créances	24458		24458	20046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152230		152230	118805
Charges constatées d’avance	6358		6358	7789
TOTAL (II)	240407		240407	188944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4537242	2706370	1830872	2049302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19085		164349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19780		35196	
TOTAL (I)	46487		207167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461655		648413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098807		937862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29760		26346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25795		66529	
Dettes fiscales et sociales	168367		162985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784385		1842135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1830872		2049302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1517925		1362251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2223077		2223077	2535137
Chiffres d’affaires nets	2223077		2223077	2535137
				
Production stockée				
Production immobilisée			577	707
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19035	2898
Autres produits			736	9170
Total des produits d’exploitation (I)			2243426	2547911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92981	98690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-268	3882
Autres achats et charges externes			1114641	1190429
Impôts, taxes et versements assimilés			24366	55450
Salaires et traitements			488207	510976
Charges sociales			167894	180033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298540	298583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1018	1235
Total des charges d’exploitation (II) 			2187381	2339278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56045	208633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437	415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52723	60115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52723	60115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52286	-59700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3759	148933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15416		15416	
Total des produits exceptionnels (VII)	15416		15416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15326		15416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2259278		2563742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2240193		2399393	
BENEFICE OU PERTE	19085		164349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97855		
Total Immobilisations corporelles		4131973		28648
Total Immobilisations financières		54284		
Total Général		4284112		28648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			850	97005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15075	4145545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54284
Total Général			15925	4296834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7676	2063	850	8890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2416078	296477	15075	2697480
AMORTISSEMENTS Total Général	2423755	298540	15925	2706370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19780
Total Provisions réglementées	35196		15416	19780
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35196		15416	19780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53359			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2708			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10203			
Charges constatées d’avance	6358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129741	76372	53369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1771	1771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459884	193424	266460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25795	25795		
Personnel et comptes rattachés	47042	47042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72403	72403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1760	1760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47161	47161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1098807	1098807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1754625	1488165	266460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel