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BILAN HOTEL LIBERIA 2015 Siren 310922919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9706	4137	5569	7636
Fonds commercial	84609		84609	84609
Autres immobilisations incorporelles	3540	3540		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2986941	1611651	1375290	1442555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200835	121699	79136	71961
Autres immobilisations corporelles	944197	682728	261469	268736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12148
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	19519
Prêts				
Autres immobilisations financières	53369		53369	50412
TOTAL (I)	4284112	2423755	1860358	1957576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10897		10897	14779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	354		354	14424
Clients et comptes rattachés	31052		31052	45038
Autres créances	20046		20046	27673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118805		118805	224922
Charges constatées d’avance	7789		7789	6105
TOTAL (II)	188944		188944	332942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4473057	2423755	2049302	2290518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164349		170317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35196		50611	
TOTAL (I)	207167		228551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	648413		1018097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	937862		800322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26346		14506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66529		99404	
Dettes fiscales et sociales	162985		122957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2228	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1842135		2061967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2049302		2290518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1382251		1413993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2535137		2535137	2469525
Chiffres d’affaires nets	2535137		2535137	2469525
				
Production stockée				
Production immobilisée			707	1289
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2898	31053
Autres produits			9170	110
Total des produits d’exploitation (I)			2547911	2501978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98690	99716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3882	5989
Autres achats et charges externes			1190429	1136209
Impôts, taxes et versements assimilés			55450	49976
Salaires et traitements			510976	542135
Charges sociales			180033	182922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298583	272374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1235	1035
Total des charges d’exploitation (II) 			2339278	2290354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208633	211623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60115	72944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60115	72944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59700	-72284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148933	139340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15416		14615	
Total des produits exceptionnels (VII)	15416		32615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15416		30978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2563742		2535253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2399393		2364935	
BENEFICE OU PERTE	164349		170317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97855		
Total Immobilisations corporelles		3914961		231016
Total Immobilisations financières		69932		2957
Total Général		4082748		233973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14004		4131973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18605		54284
Total Général		32609		4284112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5610	2067		7676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119562	296517		2416078
AMORTISSEMENTS Total Général	2125171	298583		2423755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35196
Total Provisions réglementées	50611		15416	35196
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50611		15416	35196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53369			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112257	58888	53369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647974	188090	459884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66529	66529		
Personnel et comptes rattachés	53335	53335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83476	83476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3468	3468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22705	22705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	937862	937862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815789	1355905	459884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel