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BILAN HOPITAL PRIVE SEVIGNE 2023 Siren 310955323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2039983	1712876	327107	347191
Fonds commercial	137188	0	137188	137188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10778687	8654369	2124317	2197435
Autres immobilisations corporelles	23076656	18330818	4745837	4876325
Immobilisations en cours	1448662	0	1448662	1920533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2930	0	2930	2930
Prêts	930942	0	930942	821956
Autres immobilisations financières	59619	0	59619	10353
TOTAL (I)	38474670	28698064	9776605	10313914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1587537	0	1587537	1658540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1766638	252278	1514360	2733050
Autres créances	10879187	303030	10576157	7714335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15	0	15	15
Disponibilités	49584	0	49584	215075
Charges constatées d’avance	36591	0	36591	30137
TOTAL (II)	14319553	555308	13764245	12351154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52794224	29253372	23540851	22665068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7178551		4993962	
Report à nouveau	8		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2392243		2184589	
Subventions d’investissement	386189		87040	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10062585		7371192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222828		165000	
Provisions pour charges	1992541		1983475	
TOTAL (III)	2215370		2148475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28126		21702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19629		775828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	379976		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4897316		6493081	
Dettes fiscales et sociales	4045344		3908033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	511855		995665	
Autres dettes	397149		305540	
Produits constatés d’avance (2)	983498		645550	
TOTAL (IV)	11262895		13145401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23540851		22665068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19629			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11469535	0	11469535	11573189
Production vendue biens	54206	0	54206	59504
Production vendue services	42608618	0	42608618	38753933
Chiffres d’affaires nets	54132360	0	54132360	50386627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1026119	1957704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1057500	1010083
Autres produits			51022	72639
Total des produits d’exploitation (I)			56267002	53427054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11291304	11414878
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7580196	6688695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29502	-27045
Autres achats et charges externes			11149453	9962420
Impôts, taxes et versements assimilés			1936965	1986406
Salaires et traitements			12787131	12236627
Charges sociales			4987464	4849526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1962644	1864236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			555308	416068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			342143	183130
Autres charges			114854	207253
Total des charges d’exploitation (II) 			52677964	49782198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3589037	3644856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			65161	49177
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238196	25338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238196	25338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9350	97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9350	97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228845	25240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3752721	3620919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15800		-16705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15800		-16705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192118		118142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192118		118142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176318		-134848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	433925		503693	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750235		797787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56520998		53435687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54128754		51251097	
BENEFICE OU PERTE	2392243		2184589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2037087	0	140085
Total Immobilisations corporelles		34177007	0	1126998
Total Immobilisations financières		835239	0	158251
Total Général		37049334	0	1425335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2177172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	35304006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	993491
Total Général		0	0	38474670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1552707	160169	0	1712876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25182713	1802475	0	26985188
AMORTISSEMENTS Total Général	26735420	1962644	0	28698064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	0	85000	0	85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	0	85000	0	85000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	930942	930942	0	
Autres immobilisations financières	59619	59619	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1766638	1766638	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30193	30193	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12806	12806	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	433129	433129	0	
Groupe et associés	8497535	8497535	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1880914	1880914	0	
Charges constatées d’avance	36591	36591	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13648371	13648371	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28126	28126	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4897316	4897316	0	0
Personnel et comptes rattachés	2035934	2035934	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1429382	1429382	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23600	23600	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556426	556426	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	511855	511855	0	0
Groupe et associés	19629	19629	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397149	397149	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	983498	983498	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	10882919	10882919	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel