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BILAN HOPITAL PRIVE SEVIGNE 2019 Siren 310955323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1726861	1219118	507743	136293
Fonds commercial	137188		137188	137188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7924763	5714416	2210347	1858472
Autres immobilisations corporelles	20696893	14586140	6110753	6872778
Immobilisations en cours	322910		322910	723781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				99979
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2730		2730	2630
Prêts	672330		672330	627111
Autres immobilisations financières	10353		10353	10353
TOTAL (I)	31494032	21519674	9974357	10468588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1460029		1460029	1359492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				23
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2914245	423013	2491232	3048727
Autres créances	2268279	107140	2161139	2928936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	1687350		1687350	1473441
Charges constatées d’avance	108010		108010	122789
TOTAL (II)	8437930	530153	7907777	8933427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39931962	22049827	17882135	19402016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1143272	
Report à nouveau	-543416		-1486022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1503745		-210267	
Subventions d’investissement	558		1156	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056887		-446257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298780		178962	
Provisions pour charges	2130909		2077589	
TOTAL (III)	2429689		2256551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10534		64287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5659993		7135903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4695729		5712991	
Dettes fiscales et sociales	3013762		3069774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507051		523431	
Autres dettes	369582		1067015	
Produits constatés d’avance (2)	138905		18317	
TOTAL (IV)	14395558		17591722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17882135		19402016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6983846		6983846	6954058
Production vendue biens	58678		58678	20119
Production vendue services	34072801		34072801	31876113
Chiffres d’affaires nets	41115326		41115326	38850291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304161	147208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454841	704293
Autres produits			77337	27150
Total des produits d’exploitation (I)			41951666	39728943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7258098	6790637
Variation de stock (marchandises)			-83638	-39878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6378753	6528632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16874	-155457
Autres achats et charges externes			8723779	8733165
Impôts, taxes et versements assimilés			1642645	1763848
Salaires et traitements			10334075	9972199
Charges sociales			3790585	3857109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1614066	1428942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			530153	309383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290473	211451
Autres charges			115426	369119
Total des charges d’exploitation (II) 			40577544	39769153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1374121	-40210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			46819	49944
Produits financiers de participations			304569	31505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304569	31505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52885	50864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52885	50864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251683	-19359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578986	-109514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100579		766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100579		766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-19501		99769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99979		1749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80478		101519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20101		-100753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42356815		39761214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40853069		39971481	
BENEFICE OU PERTE	1503745		-210267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1362821		501229
Total Immobilisations corporelles		28271301		1307504
Total Immobilisations financières		740073		-54660
Total Général		30374195		1754073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1864050
Virement postes immobilisations corporelles en cours		322910		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		634236		28944568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				685413
Total Général		634236		31494032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1089338	129779		1219118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18816269	1484286		20300556
AMORTISSEMENTS Total Général	19905607	1614066		21519674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2117709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				236980
Total Provisions pour risques et charges	2256551	290473	117335	2429689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220770	423013	220770	423013
Autres provisions pour dépréciation	88613	107140	88613	107140
Total Provisions pour dépréciation	309383	530153	309383	530153
TOTAL GENERAL	2565935	820626	426719	2959842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		820626	426719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	672330	45219	627111	
Autres immobilisations financières	10353		10353	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2914245	2416675	497570	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150	2150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12361	12361		
Impôts sur les bénéfices	573126	573126		
T. V. A.	26866	26866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1334	1334		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652440	1652440		
Charges constatées d’avance	108010	108010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5973218	4838184	1135034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10534	10534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4695729	4695729		
Personnel et comptes rattachés	1386277	1386277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1122294	1122294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56331	56331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448859	448859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507051	507051		
Groupe et associés	5659993	5659993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369582	369582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138905	138905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14395558	14395558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	335		340	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	335		340