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BILAN HOPITAL PRIVE SEVIGNE 2017 Siren 310955323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1156595	1022809	133786	148625
Fonds commercial	137188		137188	137188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	133925		133925	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6469884	4973264	1496619	1231369
Autres immobilisations corporelles	19880079	12481247	7398832	7879825
Immobilisations en cours	469023		469023	18801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99979		99979	100930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2630		2630	
Prêts	581497		581497	536537
Autres immobilisations financières	1353		1353	1353
TOTAL (I)	28932156	18477321	10454835	10054631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1164156		1164156	1039247
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23		23	67
Avances et acomptes versés sur commandes	148		148	
Clients et comptes rattachés	2951648	169015	2782632	1626715
Autres créances	2382560	179279	2203281	1088309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	1601444		1601444	3727198
Charges constatées d’avance	200793		200793	197711
TOTAL (II)	8300790	348295	7952495	7679264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37232948	18825616	18407331	17733896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143272		1143272	
Report à nouveau	-1438082		952124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47940		-470662	
Subventions d’investissement	1758		2358	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-235390		1732693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212140		351427	
Provisions pour charges	2011687		15000	
TOTAL (III)	2223827		366427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7103228		7258386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4963483		4366159	
Dettes fiscales et sociales	3206190		3190782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	742900		686936	
Autres dettes	403041		132511	
Produits constatés d’avance (2)	51			
TOTAL (IV)	16418895		15634775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18407331		17733896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1041		1041	475
Production vendue biens				
Production vendue services	37457651		37457651	17010682
Chiffres d’affaires nets	37458692		37458692	17011157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			378229	74624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1028559	362163
Autres produits			72062	14849
Total des produits d’exploitation (I)			38937543	17462795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			650067	16374
Variation de stock (marchandises)			44	5
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12163259	5873770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124909	-151089
Autres achats et charges externes			7904688	3604565
Impôts, taxes et versements assimilés			1657059	788428
Salaires et traitements			10526137	4861802
Charges sociales			4645635	2132810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1392032	608093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612376	212232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127388	105475
Autres charges			75829	110185
Total des charges d’exploitation (II) 			39629611	18162655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-692067	-699859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			21292	13460
Produits financiers de participations			30003	29601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3050	1927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33953	31529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51962	70689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51962	70689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18009	-39160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-731368	-752480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87120			
Total des produits exceptionnels (VII)	88220		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37120			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23647		300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-707076		-281518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39059716		17494624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39107687		17965287	
BENEFICE OU PERTE	-47940		-470662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178396		249314
Total Immobilisations corporelles		25659501		1738820
Total Immobilisations financières		638820		47590
Total Général		27476718		2035724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1427710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241258	338076	26818986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			951	685459
Total Général		241258	339028	28932156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	892581	130227		1022809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16529504	1261805	336797	17454511
AMORTISSEMENTS Total Général	17422086	1392032	336797	18477321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	581407			
Autres immobilisations financières	1353			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2951648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5465			
Impôts sur les bénéfices	589627			
T. V. A.	7897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209030			
Groupe et associés	700717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869709			
Charges constatées d’avance	200793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6117852	5535002	582850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4963483	4963483		
Personnel et comptes rattachés	1291927	1291927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1577600	1577600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68970	68970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267691	267691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	742900	742900		
Groupe et associés	7103226	7103228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403041	403041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51	51		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16418895	16418895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	320		328	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	320		328