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BILAN HOPITAL PRIVE SEVIGNE 2016 Siren 310955323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1041207	892581	148625	68741
Fonds commercial	137188		137188	137188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6169964	4938594	1231369	638631
Autres immobilisations corporelles	19470735	11590909	7879825	7684693
Immobilisations en cours	18801		18801	100380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100930		100930	100930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	536537		536537	492785
Autres immobilisations financières	1353		1353	1353
TOTAL (I)	27476718	17422086	10054631	9224704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1039247		1039247	888157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67		67	73
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	1699968	73252	1626715	1946981
Autres créances	1227289	138980	1088309	2400619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	3727198		3727198	1634254
Charges constatées d’avance	197711		197711	381123
TOTAL (II)	7891497	212232	7679264	7251925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35368216	17634319	17733896	16476630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143272		1143272	
Report à nouveau	952124		796926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470662		155198	
Subventions d’investissement	2358		2658	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1732693		2203656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	351427		391450	
Provisions pour charges	15000		20000	
TOTAL (III)	366427		411450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7258386		6756191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4366159		3168906	
Dettes fiscales et sociales	3190782		3584899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	686936		168705	
Autres dettes	132511		162142	
Produits constatés d’avance (2)			677	
TOTAL (IV)	15634775		13861523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17733896		16476630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475		475	1390
Production vendue biens				
Production vendue services	17010682		17010682	35185210
Chiffres d’affaires nets	17011157		17011157	35166600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74624	59156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362163	545354
Autres produits			14849	133718
Total des produits d’exploitation (I)			17462795	35924830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16374	37971
Variation de stock (marchandises)			5	318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5873770	10993861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151089	18119
Autres achats et charges externes			3604565	7122907
Impôts, taxes et versements assimilés			788428	1847991
Salaires et traitements			4861802	10343158
Charges sociales			2132810	4444587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608093	1210426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212232	88873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105475	128028
Autres charges			110185	75014
Total des charges d’exploitation (II) 			18162655	36111280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-699859	-186449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13460	27198
Produits financiers de participations			29601	1105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1927	4313
Reprises sur provisions et transferts de charges				427
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31529	5847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70689	151096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70689	151096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39160	-145249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-752480	-358897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		1529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		1529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300		-58812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-281518		-572908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17494624		35932206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17965287		35777008	
BENEFICE OU PERTE	-470662		155198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064721		
Total Immobilisations corporelles		24378907		
Total Immobilisations financières		595068		
Total Général		26038697		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1178396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25659501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638820
Total Général				27476718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858790	33791		892581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15955202	574302		16529504
AMORTISSEMENTS Total Général	16813992	608093		17422086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86745
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				279682
Total Provisions pour risques et charges	411450	105475	150498	366427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56911	73252	56911	73252
Autres provisions pour dépréciation	4260	138980	4260	138980
Total Provisions pour dépréciation	61172	212232	61172	212232
TOTAL GENERAL	472622	317707	211670	578660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317707	211670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	536537			
Autres immobilisations financières	1353			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1699968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17774			
Impôts sur les bénéfices	573112			
T. V. A.	6301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52056			
Groupe et associés	1800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576245			
Charges constatées d’avance	197711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3662858	3124968	537890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4366159	4366159		
Personnel et comptes rattachés	1127198	1127198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1496738	1496738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59300	59300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507544	507544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	686936	686936		
Groupe et associés	7258386	7258386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132511	132511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15634775	15634775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	328			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	328