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BILAN FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU 2020 Siren 310941125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1427	717	710	30
Fonds commercial	160172		160172	160172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375190	19264	355926	143774
Constructions	6957645	5453972	1503674	1766944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17924685	13936319	3988367	3518139
Autres immobilisations corporelles	345935	290442	55492	59150
Immobilisations en cours	448447		448447	16980
Avances et acomptes	5804		5804	20592
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2009225		2009225	2009225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	337		337	1996
Autres immobilisations financières	133298		133298	130148
TOTAL (I)	28362166	19700714	8661452	7827150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1116369	65451	1050918	1174488
En cours de production de biens	101597		101597	181809
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121483		121483	42140
Marchandises	16909		16909	11697
Avances et acomptes versés sur commandes	14540		14540	6507
Clients et comptes rattachés	4085307		4085307	3019548
Autres créances	2560594		2560594	2019259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4141		4141	58956
Charges constatées d’avance	19102		19102	3425
TOTAL (II)	8040042	65451	7974591	6517830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36402207	19766165	16636043	14344979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7807		7807	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8570379		8570379	
Report à nouveau	-5917830		-3714671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1491178		-2203158	
Subventions d’investissement	18056		66577	
Provisions réglementées	1189599		1359620	
TOTAL (I)	3036834		4746554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1692216		1950151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74318		82362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4246633		3980400	
Dettes fiscales et sociales	1502869		1551421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80276		58533	
Autres dettes	6002894		1975554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13599208		9598424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16636042		14344979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			316195	241832
Production vendue biens			29426938	25508672
Production vendue services			116299	74756
Chiffres d’affaires nets			29859432	25825260
				
Production stockée			-869	75990
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87030	328406
Autres produits			16285	138
Total des produits d’exploitation (I)			29961878	26229794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248666	179884
Variation de stock (marchandises)			-7899	1924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21938294	18456984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68466	228852
Autres achats et charges externes			4587840	4358582
Impôts, taxes et versements assimilés			444926	395234
Salaires et traitements			4736270	4707475
Charges sociales			1376359	1251898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53306	114357
Total des charges d’exploitation (II) 			33446229	29695190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3484351	-3465396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	98
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	98
Dotations financières sur amortissements et provisions			166781	188195
Intérêts et charges assimilées			47111	32289
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47115	32289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47058	-32191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3531409	-3497587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1355937		314841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	336803		362443	
Total des produits exceptionnels (VII)	1692740		677284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141307		264297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166781		188195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308088		452492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1384651		224793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52480		48016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-708059		-1117652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31654675		26907176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33145853		29110334	
BENEFICE OU PERTE	-1491178		-2203158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198042		1065
Total Immobilisations corporelles		26442435		2318785
Total Immobilisations financières		2141369		4150
Total Général		28781845		2324000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37507	161599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35072	2668441	26057707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2659		2142860
Total Général		37731	2705949	28362166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37839	385	37507	717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20916856	1310523	2527383	19699997
AMORTISSEMENTS Total Général	20954695	1310908	2564890	19700714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1189599
Total Provisions réglementées	1359621	166781	336803	1189599
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7660	65451	7660	65451
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7660	65451	7660	65451
TOTAL GENERAL	1367281	232232	344463	1255050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65451	7660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166781	336803	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	337	337		
Autres immobilisations financières	133298	3150	130148	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4085307	4085307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278778	278778		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44030	44030		
Divers	28516	28516		
Groupe et associés	1825711	1825711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383559	383559		
Charges constatées d’avance	19102	19102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6798638	6668490	130148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2216	2216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1690000	520000	1170000	
Emprunts et dettes financières divers	74319		74319	
Fournisseurs et comptes rattachés	4246633	4246633		
Personnel et comptes rattachés	727331	727331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	586995	586995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68513	68513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120031	120031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80276	80276		
Groupe et associés	5986198	5986198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16696	16696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13599208	12354890	1244319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	145