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BILAN ETABLISSEMENTS RIEU ET COMPAGNIE 2020 Siren 310966379
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14157 13251 906 265
Fonds commercial 53357 53357 53357
Autres immobilisations incorporelles 17622 17622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 477190 435270 41920 35483
Autres immobilisations corporelles 307249 228468 78782 90083
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 113061 113061 116950
Autres immobilisations financières 36789 36789 36789
TOTAL (I) 1019426 694612 324814 332928
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38503 38503 37965
En cours de production de biens 40100 40100 34390
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1490 1490 1892
Clients et comptes rattachés 2020817 184812 1836005 1921941
Autres créances 120311 120311 148078
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1837762 1837762 487871
Charges constatées d’avance 17264 17264 15501
TOTAL (II) 4076246 184812 3891435 2647639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5095672 879423 4216249 2980567
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 990000 990000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 99001 99001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 580724 580724
Report à nouveau -113086 -286542
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 134211 173456
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1690850 1556639
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 34455 17455
Provisions pour charges
TOTAL (III) 34455 17455
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1122748 137795
Emprunts et dettes financières divers (4) 13159 13110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 615374 671755
Dettes fiscales et sociales 707246 562827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31444 20986
Produits constatés d’avance (2) 973
TOTAL (IV) 2490944 1406472
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4216249 2980567
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2490944 1406472
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 421455 126203
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84236 900
Total Immobilisations corporelles 774379 30573
Total Immobilisations financières 153739 4460
Total Général 1012354 35933
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85136
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20513 784440
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8349 149850
Total Général 28861 1019426
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30614 260 30874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 648812 31890 16964 663738
AMORTISSEMENTS Total Général 679426 32150 16965 694612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 34455
Total Provisions pour risques et charges 17455 17000 34455
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 168023 51263 34474 184812
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 168023 51263 34474 184812
TOTAL GENERAL 185478 68263 34474 219267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 51263 34474
- Financières
- Exceptionnelles 17000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 113061 113061
Autres immobilisations financières 36789 36789
Clients douteux ou litigieux 199902 199902
Autres créances clients 1820915 1820915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14450 14450
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6798 6798
Impôts sur les bénéfices 5400 5400
T. V. A. 82973 82973
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10691 10691
Charges constatées d’avance 17264 17264
TOTAL ETAT DES CREANCES 2308242 2308242
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 421455 421455
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 701293 701293
Emprunts et dettes financières divers 13159 13159
Fournisseurs et comptes rattachés 615374 615374
Personnel et comptes rattachés 227920 227920
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 259355 259355
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 209232 209232
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10700 10700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 39 39
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31444 31444
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 973 973
TOTAL – ETAT DES DETTES 2490944 2490944
Emprunts souscrits en cours d’exercice 700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10298
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 36
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 36