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BILAN CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC 2021 Siren 310975024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374315	354796	19519	11496
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	67		67	67
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	450718	323211	127508	155499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208566	169762	38804	41407
Autres immobilisations corporelles	1039671	724298	315373	258625
Immobilisations en cours	43616		43616	54945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2291		2291	2291
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99512		99512	102379
Autres immobilisations financières	10786		10786	10786
TOTAL (I)	2244786	1572067	672720	652740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28397		28397	23290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	535		535	2660
Clients et comptes rattachés	527700	79046	448654	338538
Autres créances	1871337		1871337	1326237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6902		6902	703
Charges constatées d’avance	30382		30382	47564
TOTAL (II)	2465253	79046	2386207	1738991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4710039	1651113	3058926	2391731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43531		-202385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127716		158854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168032		40316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23588		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23588		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2833		2833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74920		31775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494975		265508	
Dettes fiscales et sociales	367840		292196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1962		29360	
Autres dettes	1924776		1711255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2867306		2339415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058926		2391731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1693		1693	2498
Production vendue biens				
Production vendue services	3172322		3172322	3680516
Chiffres d’affaires nets	3174014		3174014	3683014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			877278	253245
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26446	10277
Autres produits			86371	18338
Total des produits d’exploitation (I)			4164109	3964874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1171	3734
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70092	72017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5108	-11396
Autres achats et charges externes			1625710	1601764
Impôts, taxes et versements assimilés			197456	199704
Salaires et traitements			1451068	1340470
Charges sociales			483274	436495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106908	100444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71920	7126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11588	12000
Autres charges			14623	41877
Total des charges d’exploitation (II) 			4028703	3804235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135406	160638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8055	11782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8055	11782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7095	-11782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128312	148857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3035		897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3035		897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3035		7841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2439		-2156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4165070		3973612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4037354		3814758	
BENEFICE OU PERTE	127716		158854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368417		21210
Total Immobilisations corporelles		1634025		125801
Total Immobilisations financières		115456		
Total Général		2117898		147011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389626
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17256		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17256		1742571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2867	112589
Total Général		17256	2867	2244786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341609	13187		354796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123549	93722		1217271
AMORTISSEMENTS Total Général	1465158	106908		1572067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1588
Total Provisions pour risques et charges	12000	11588		23588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7126	71920		79046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7126	71920		79046
TOTAL GENERAL	19126	83508		102634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99512		99512	
Autres immobilisations financières	10786		10786	
Clients douteux ou litigieux	79046	79046		
Autres créances clients	448654	448654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	589	589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4746	4746		
Impôts sur les bénéfices	79855	79855		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202917	202917		
Groupe et associés	1435771	1435771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147459	147459		
Charges constatées d’avance	30382	30382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539716	2429418	110298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2833	2833		
Fournisseurs et comptes rattachés	494975	494975		
Personnel et comptes rattachés	151598	151598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182964	182964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2520	2520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30758	30758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1962	1962		
Groupe et associés	656374	656374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1343323	1343323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2867306	2867306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel