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BILAN CALIVAL 2020 Siren 310941554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	554694	510415	44280	176844
Fonds commercial				2755646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78159	15216	62942	75659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5440248	3457662	1982586	3070191
Autres immobilisations corporelles	562811	370075	192736	325708
Immobilisations en cours				34620
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1920000		1920000	1982590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1744		1744	2057
TOTAL (I)	8557656	4353368	4204288	8423315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1272		1272	6362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				113153
Clients et comptes rattachés	1026018	110000	916018	1577967
Autres créances	453492		453492	781725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4905795		4905795	1918518
Charges constatées d’avance	27266		27266	167240
TOTAL (II)	6413842	110000	6303842	4564965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14971497	4463368	10508129	12988280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1763510		1763510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3121784		3121784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182963		182963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1635018		1720454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	999359		1314564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6095		75727	
TOTAL (I)	7708728		8179002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162087		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162087		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1254891		2467861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51923		221565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326840		440191	
Dettes fiscales et sociales	934479		1622103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69181		17557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2637315		4769279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10508129		12988280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1940716		3170273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16996413		16996413	19289545
Chiffres d’affaires nets	16996413		16996413	19289545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			275179	6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233694	213296
Autres produits			2217872	2816836
Total des produits d’exploitation (I)			19723159	22326177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98945	130644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5090	-1629
Autres achats et charges externes			4489747	4244278
Impôts, taxes et versements assimilés			594382	699464
Salaires et traitements			7591386	9687324
Charges sociales			2564144	2630169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			903223	887690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110000	75410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122087	40000
Autres charges			1672906	1911013
Total des charges d’exploitation (II) 			18151910	20304362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1571248	2021814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2359	44379
Reprises sur provisions et transferts de charges			72757	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75116	44379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11051	17374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11051	17374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64064	27004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1635313	2048819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32364		20286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3487590		9015	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69632		44614	
Total des produits exceptionnels (VII)	3589586		73915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47118		26414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3621756		193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3668874		32492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79288		41424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148219		169572	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408447		606107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23387860		22444471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22388502		21129907	
BENEFICE OU PERTE	999359		1314564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158284		213296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	936912		1122670	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10112		2461	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3636978		7063
Total Immobilisations corporelles		7839154		420375
Total Immobilisations financières		1984647		
Total Général		13460779		427439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3089347	554694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2178312	6081218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62903	1921744
Total Général			5330562	8557656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631731	93172	214488	510415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4332976	810051	1300074	3842953
AMORTISSEMENTS Total Général	4964707	903223	1514562	4353368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6095
Total Provisions réglementées	75727		69632	6095
Provisions pour litiges				162087
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	122087		162087
sur immobilisations – incorporelles	72757		72757	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75410	110000	75410	110000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148167	110000	148167	110000
TOTAL GENERAL	263894	232087	217799	278182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			72757	
                                            - Exceptionnelles			69632	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1744	1744		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1026018	1026018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9421	9421		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60265	60265		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1056	1056		
Divers	21869	21869		
Groupe et associés	223661	223661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136993	136993		
Charges constatées d’avance	27266	27266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508519	1508519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1254891	558292	686500	
Emprunts et dettes financières divers	3941	3941		
Fournisseurs et comptes rattachés	326840	326840		
Personnel et comptes rattachés	386003	386003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262415	262415		
Impôts sur les bénéfices	98739	98739		
T.V.A.	138425	138425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48896	48896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47982	47982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69181	69181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2637315	1940716	686500	10099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1272590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211148		215833	
Location, charges locatives et de copropriété	1492195		1365339	
Personnel extérieur à l’entreprise	12290		2332	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	516223		307645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2257891		2353129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4489747		4244278	
Taxe professionnelle	241101		265593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	353280		433871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	594382		699464	
Montant de la TVA. collectée	48380			
Total TVA. déductible sur biens et services	89284			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	89