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BILAN ALBEA COSMETICS FRANCE 2023 Siren 310949623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1669606	1379372	290234	532703
Fonds commercial	431479	60979	370500	370500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574825	0	574825	574825
Constructions	11499830	9091912	2407918	2228550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53790060	41664457	12125602	10489344
Autres immobilisations corporelles	625043	505342	119701	48914
Immobilisations en cours	3259183	0	3259183	4670512
Avances et acomptes	27609	0	27609	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1224914	0	1224914	1117275
TOTAL (I)	73102554	52702064	20400489	20032627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8469766	771175	7698590	9393596
En cours de production de biens	-5771	0	-5771	-67
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8534091	520479	8013612	10134560
Marchandises	11278	0	11278	0
Avances et acomptes versés sur commandes	430325	0	430325	335639
Clients et comptes rattachés	3645917	50197	3595719	1449796
Autres créances	37109621	0	37109621	2222865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	0	0	0	1220479
Charges constatées d’avance	19245	0	19245	52653
TOTAL (II)	58214475	1341852	56872622	24809523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3299		3299	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	131320329	54043917	77276411	44842151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2770852		2770852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350616		699985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	862559		-1050601	
Subventions d’investissement	1751478		1660246	
Provisions réglementées	1682547		1291283	
TOTAL (I)	6745622		5400566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3299		5600	
Provisions pour charges	2776164		2571976	
TOTAL (III)	2779464		2577576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1101811		1381881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50550767		16144377	
Dettes fiscales et sociales	5651750		5345577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45385		163727	
Autres dettes	7584717		10459252	
Produits constatés d’avance (2)	2812632		3357553	
TOTAL (IV)	67747065		36852370	
(V)	4259		11637	
TOTAL GENERAL (I à V)	77276411		44842151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66645254		35470488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10067770	453892	10521663	7220780
Production vendue biens	73049617	20534800	93584417	78170711
Production vendue services	1780137	2079699	3859837	4257534
Chiffres d’affaires nets	84897525	23068392	107965918	89649026
				
Production stockée			14630589	20581723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24520	3783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1641726	2923344
Autres produits			21288	11336
Total des produits d’exploitation (I)			124284043	113169213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12507013	10430009
Variation de stock (marchandises)			0	587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23949952	23633991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14125168	13594002
Autres achats et charges externes			44824999	40890533
Impôts, taxes et versements assimilés			1164854	1072575
Salaires et traitements			14532809	13696122
Charges sociales			5729253	5157634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3344676	3207402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1303487	1208328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			449272	248143
Autres charges			15854	562
Total des charges d’exploitation (II) 			121947341	113139894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2336701	29319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			132544	4379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132544	4379
Dotations financières sur amortissements et provisions			95276	32531
Intérêts et charges assimilées			1357288	718928
Différences négatives de change			0	44521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1452565	795982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320021	-791602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1016679	-762283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93452		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1593654		1181806	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1090951		578902	
Total des produits exceptionnels (VII)	2778058		1760709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4138		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1558619		1278197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1418665		813623	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2981424		2091820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203365		-331111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49246		-42793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127194645		114934303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126332085		115984904	
BENEFICE OU PERTE	862559		-1050601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90736		-83567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-16151		37	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2097161	0	0
Total Immobilisations corporelles		69473980	0	5099969
Total Immobilisations financières		1117275	0	107638
Total Général		72688417	0	5207608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-3924	0	2101086
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3872624		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3924	4793471	69776553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1224914
Total Général		0	4793471	73102554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1132978	246394	0	1379372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50790502	3098281	3234851	50653932
AMORTISSEMENTS Total Général	51984459	3344676	3234851	52094284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1682547
Total Provisions réglementées	1291283	810885	419621	1682547
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3299
Provisions pour pensions et obligations similaires				2671269
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104895
Total Provisions pour risques et charges	2577576	544549	342661	2779464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	671330	607780	671330	607780
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1208328	1291655	1208328	1291655
Sur comptes clients	38365	11832	0	50197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1918023	1911267	1879658	1949633
TOTAL GENERAL	5786884	3266702	2641941	6411645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1752759	1550990	0
                                             - Financières	0	95276	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	1418665	1090951	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1224914	0	1224914	
Clients douteux ou litigieux	45885	45885	0	
Autres créances clients	3600031	3600031	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1870	1870	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13048	13048	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	728977	728977	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36365724	36365724	0	
Charges constatées d’avance	19245	19245	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	41999698	40774783	1224914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50550767	50550767	0	0
Personnel et comptes rattachés	3180196	3180196	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1897831	1897831	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351527	351527	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222194	222194	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45385	45385	0	0
Groupe et associés	5537001	5537001	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2047715	2047715	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2812632	2812632	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	66645254	66645254	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25466797		24307304	
Location, charges locatives et de copropriété	1365487		1116152	
Personnel extérieur à l’entreprise	2508080		2919042	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1644919		2027842	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13839714		10520191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44824999		40890533	
Taxe professionnelle	261523		320452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	903330		752123	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1164854		1072575	
Montant de la TVA. collectée	13860853		12958681	
Total TVA. déductible sur biens et services	12515384		11174888	
Effectif moyen du personnel	360		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	360		0