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BILAN ALBEA COSMETICS FRANCE 2022 Siren 310949623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1665682	1132978	532703	708993
Fonds commercial	431480	60980	370500	370500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574825	0	574825	574825
Constructions	10945391	8716841	2228550	1559447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52762649	42273304	10489345	11362888
Autres immobilisations corporelles	520602	471688	48915	68370
Immobilisations en cours	4670513	0	4670513	3584362
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1117276	0	1117276	841646
TOTAL (I)	72688417	52655790	20032627	19071031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10192106	798509	9393597	7139054
En cours de production de biens	-67	0	-67	72104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10544380	409820	10134560	7243236
Marchandises	0	0	0	107
Avances et acomptes versés sur commandes	335640	0	335640	326342
Clients et comptes rattachés	1488162	38365	1449796	1124568
Autres créances	2222865	0	2222865	1656849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1220479	0	1220479	0
Charges constatées d’avance	52653	0	52653	86021
TOTAL (II)	26056218	1246694	24809524	17648282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98744635	53902484	44842151	36719313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2770852		3433869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	699986		-14502361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1050602		-5460670	
Subventions d’investissement	1660246		1572100	
Provisions réglementées	1291284		740965	
TOTAL (I)	5400566		-14187298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5600		122339	
Provisions pour charges	2571977		3362190	
TOTAL (III)	2577577		3484529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1381882		334797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16144377		13544995	
Dettes fiscales et sociales	5345578		4301454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163728		202893	
Autres dettes	10459252		26362322	
Produits constatés d’avance (2)	3357553		2675620	
TOTAL (IV)	36852371		47422081	
(V)	11637		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	44842151		36719313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7219380	1400	7220780	4762070
Production vendue biens	61727563	16443148	78170712	58712675
Production vendue services	4096537	160997	4257534	1946673
Chiffres d’affaires nets	73043480	16605546	89649026	65421418
				
Production stockée			20581723	15373183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3784	41353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2923345	3425735
Autres produits			11337	339
Total des produits d’exploitation (I)			113169214	84262028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10430009	8840739
Variation de stock (marchandises)			588	-806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23633992	18285995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13594003	8937376
Autres achats et charges externes			40890533	30156697
Impôts, taxes et versements assimilés			1072575	873639
Salaires et traitements			13696122	13030241
Charges sociales			5157635	4844601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3207403	3178194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1208329	1904809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			248144	400783
Autres charges			563	22181
Total des charges d’exploitation (II) 			113139895	90474450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29319	-6212422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	30491
Différences positives de change			4380	7964
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4380	38456
Dotations financières sur amortissements et provisions			32532	15874
Intérêts et charges assimilées			718929	900827
Différences négatives de change			44522	70020
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795982	986721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-791603	-948265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762283	-7160687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		101565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1181807		78391	
Reprises sur provisions et transferts de charges	578903		2057624	
Total des produits exceptionnels (VII)	1760710		2237580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		3900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1278197		4505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	813624		595677	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2091821		604082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331111		1633498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42793		-66518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114934303		86538064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115984905		91998734	
BENEFICE OU PERTE	-1050602		-5460670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2035039	0	0
Total Immobilisations corporelles		67680051	0	4979858
Total Immobilisations financières		841646	0	275630
Total Général		70556736	0	5255488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-72487	10364	2097161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72487	3113442	69473980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1117276
Total Général		0	3123806	72688417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	955546	248776	10364	1193958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49667120	2958626	1835245	50790502
AMORTISSEMENTS Total Général	50622666	3207403	1845609	51984460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1291284
Total Provisions réglementées	740965	775015	224696	1291284
Provisions pour litiges				5600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2522082
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49895
Total Provisions pour risques et charges	3484529	319284	1226237	2577577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	863038	0	191708	671330
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1891150	1208329	1891150	1208329
Sur comptes clients	90389	0	52024	38365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2844578	1208329	2134883	1918024
TOTAL GENERAL	7070072	2302627	3585815	5786885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1456472	3006912	0
                                             - Financières	0	32532	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	813624	578903	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1117276	0	1117276	
Clients douteux ou litigieux	45885	45885	0	
Autres créances clients	1442276	1442276	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141978	141978	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1192038	1192038	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21096	21096	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867754	867754	0	
Charges constatées d’avance	52653	52653	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4880956	3763680	1117276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16144377	16144377	0	0
Personnel et comptes rattachés	3196264	3196264	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1732239	1732239	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102769	102769	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314306	314306	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163728	163728	0	0
Groupe et associés	8344720	8344720	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2114532	2114532	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3357553	3357553	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	35470489	35470489	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel