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BILAN ALBEA COSMETICS FRANCE 2021 Siren 310949623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1603559	894566	708993	800138
Fonds commercial	431480	60980	370500	370500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574825		574825	574825
Constructions	9915317	8355870	1559447	1763072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53104406	41741518	11362888	6608467
Autres immobilisations corporelles	501140	432770	68370	114959
Immobilisations en cours	3584362		3584362	6303163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	841646		841646	929882
TOTAL (I)	70556735	51485704	19071031	17465007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8511360	1372306	7139054	5443493
En cours de production de biens	72104		72104	100291
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7762081	518845	7243236	5684986
Marchandises	107		107	
Avances et acomptes versés sur commandes	326342		326342	142307
Clients et comptes rattachés	1214958	90389	1124568	1047237
Autres créances	1656849		1656849	2317483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				94
Charges constatées d’avance	86021		86021	180047
TOTAL (II)	19629822	1981540	17648282	14915938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				30491
TOTAL GENERAL (0 à V)	90186557	53467244	36719313	32411436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3433869		3433869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14502361		-4816827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5460670		-10385520	
Subventions d’investissement	1572100		845202	
Provisions réglementées	740965		152014	
TOTAL (I)	-14187298		-10742462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122339		78448	
Provisions pour charges	3362190		4874553	
TOTAL (III)	3484529		4953001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334797		900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13544995		9666480	
Dettes fiscales et sociales	4301454		4120833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202893		704129	
Autres dettes	26362322		21964915	
Produits constatés d’avance (2)	2675620		1742805	
TOTAL (IV)	47422081		38200898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36719313		32411436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4762070		4762070	6501052
Production vendue biens	44333883	14378792	58712675	52143609
Production vendue services	822752	1123921	1946673	1786722
Chiffres d’affaires nets	49918705	15502714	65421418	60431384
				
Production stockée			15373183	9648552
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41353	69672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3425735	2343247
Autres produits			339	160
Total des produits d’exploitation (I)			84262028	72493014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8840739	10646256
Variation de stock (marchandises)			-806	74078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18285995	15297166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8937376	5272734
Autres achats et charges externes			30156697	24058887
Impôts, taxes et versements assimilés			873639	1389323
Salaires et traitements			13030241	12128266
Charges sociales			4844601	4484046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3178194	3379562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1904809	1976821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400783	395354
Autres charges			22181	124158
Total des charges d’exploitation (II) 			90474450	79226652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6212422	-6733638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30491	
Différences positives de change			7964	-31564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38456	-31564
Dotations financières sur amortissements et provisions			15874	70106
Intérêts et charges assimilées			900827	690866
Différences négatives de change			70020	-2282
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			986721	758690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-948265	-790255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7160687	-7523893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78391		60316	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2057624		350310	
Total des produits exceptionnels (VII)	2237580		410626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3900		17448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4505		144185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	595677		3129165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604082		3290798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1633498		-2880172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66518		-18544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86538064		72872076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91998734		83257596	
BENEFICE OU PERTE	-5460670		-10385520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1885082		18095
Total Immobilisations corporelles		65414633		2933686
Total Immobilisations financières		929882		
Total Général		68229597		2951781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-131861		2035039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131861	536407	67680051
Prêts et immobilisations financières			88236	
Total Immobilisations financières			88236	841646
Total Général			624643	70556735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714444	241102		955546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47137796	2937092	531901	49667120
AMORTISSEMENTS Total Général	47852240	3178194	531901	50622666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				740965
Total Provisions réglementées	152014	589304	353	740965
Provisions pour litiges				122339
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3305144
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57046
Total Provisions pour risques et charges	4953001	423030	1891501	3484529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2788217		1925179	863038
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1932885	1891150	1932885	1891150
Sur comptes clients	121592	13658	44861	90389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4966828	1904809	3902925	2844578
TOTAL GENERAL	10071842	2917143	5794779	7070072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2305592	3005753	
                                             - Financières		15874	30491	
                                            - Exceptionnelles		595677	2057624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	841646		841646	
Clients douteux ou litigieux	91771	91771		
Autres créances clients	1123187	1123187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31096	31096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463	463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1221988	1221988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19563	19563		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383738	383738		
Charges constatées d’avance	86021	86021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3799473	2957828	841646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13544995	13544995		
Personnel et comptes rattachés	2527622	2527622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1718744	1718744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69	69		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55019	55019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202893	202893		
Groupe et associés	25350094	25350094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012229	1012229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2675620	2675620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47087285	47087285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel