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BILAN ALBEA COSMETICS FRANCE 2020 Siren 310949623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1453603	653464	800138	
Fonds commercial	431480	60980	370500	370500
Autres immobilisations incorporelles				51959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574825		574825	574825
Constructions	9842831	8079759	1763072	1831164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48195836	41587370	6608467	10901801
Autres immobilisations corporelles	497977	383018	114959	355528
Immobilisations en cours	6303163		6303163	2839320
Avances et acomptes				2242146
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	929882		929882	897231
TOTAL (I)	68229597	50764590	17465007	20064474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6831096	1387603	5443493	3942163
En cours de production de biens	100291		100291	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6230267	545281	5684986	7067869
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142307		142307	1447023
Clients et comptes rattachés	1168829	121592	1047237	2337240
Autres créances	2317483		2317483	725133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94		94	39343
Charges constatées d’avance	180047		180047	2887572
TOTAL (II)	16970415	2054477	14915938	18446344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30491		30491	
TOTAL GENERAL (0 à V)	85230504	52819067	32411436	38510818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3433869		3433869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4816827		-2932152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10385520		-1535620	
Subventions d’investissement	845202		473433	
Provisions réglementées	152014			
TOTAL (I)	-10742462		-531670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78448		12785	
Provisions pour charges	4874553		5792258	
TOTAL (III)	4953001		5805042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836		1411	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9666480		10370302	
Dettes fiscales et sociales	4120833		4750230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704129		759525	
Autres dettes	21964915		15249372	
Produits constatés d’avance (2)	1742805		2106606	
TOTAL (IV)	38200898		33237446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32411436		38510818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2029836	4471216	6501052	10785657
Production vendue biens	39681701	12461909	52143609	73341109
Production vendue services	1432872	353851	1786722	1838389
Chiffres d’affaires nets	43144409	17286975	60431384	85965154
				
Production stockée			9648552	-1321222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69672	16760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2343247	2710376
Autres produits			160	1405
Total des produits d’exploitation (I)			72493014	87372473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10646256	8578807
Variation de stock (marchandises)			74078	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15297166	22734581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5272734	-884422
Autres achats et charges externes			24058887	30211347
Impôts, taxes et versements assimilés			1389323	1471559
Salaires et traitements			12128266	13834593
Charges sociales			4484046	5498502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3379562	3705173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1976821	695633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			395354	366977
Autres charges			124158	2721273
Total des charges d’exploitation (II) 			79226652	88934022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6733638	-1561549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-31564	567202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-31564	583980
Dotations financières sur amortissements et provisions			70106	
Intérêts et charges assimilées			690866	699138
Différences négatives de change			-2282	725425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			758690	1424563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-790255	-840583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7523893	-2402131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60316		96882	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350310		731513	
Total des produits exceptionnels (VII)	410626		847322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17448		34606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144185		5129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3129165			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3290798		39735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2880172		807587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18544		-58924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72872076		88803775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83257596		90339395	
BENEFICE OU PERTE	-10385520		-1535620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1490019		234569
Total Immobilisations corporelles		66888300		5811555
Total Immobilisations financières		897231		32651
Total Général		69275550		6078775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		741920	581426	1885082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		741920	6543302	65414633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				929882
Total Général			7124728	68229597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067560	226783	579899	714444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48143516	3152779	4158499	47137796
AMORTISSEMENTS Total Général	49211076	3379562	4738398	47852240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152014
Total Provisions réglementées		152014		152014
Provisions pour litiges				47957
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30491
Provisions pour pensions et obligations similaires				4691788
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182765
Total Provisions pour risques et charges	5805042	878569	1730610	4953001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2912351		2912351
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	689590	1932885	689590	1932885
Sur comptes clients	87600	44683	10690	121592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	777190	4889918	700280	4966828
TOTAL GENERAL	6582232	5920501	2430891	10071842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2372176	2080580	
                                             - Financières		70106		
                                            - Exceptionnelles		3129165	350310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	929882		929882	
Clients douteux ou litigieux	93144	93144		
Autres créances clients	1075685	1075685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67678	67678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37166	37166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	725116	725116		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17847	17847		
Divers	306027	306027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1163650	1163650		
Charges constatées d’avance	180047	180047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4596242	3666360	929882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9666480	9666480		
Personnel et comptes rattachés	2362076	2362076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1574572	1574572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99194	99194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84991	84991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704129	704129		
Groupe et associés	20935484	20935484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1029430	1029430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1742805	1742805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38199998	38199998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel