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BILAN ALBEA COSMETICS FRANCE 2018 Siren 310949623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2363	2363		
Fonds commercial	431480	60980	370500	370500
Autres immobilisations incorporelles	1023433	954864	68569	84541
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574825		574825	574825
Constructions	8983940	7334192	1649747	977152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49668100	37234234	12433865	11212824
Autres immobilisations corporelles	1232228	964736	267493	277489
Immobilisations en cours	1527317		1527317	2596280
Avances et acomptes	2164488		2164488	1209498
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090041		1090041	1003165
TOTAL (I)	66698214	46551369	20146845	18306275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3379600	387529	2992071	3425137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8760493	331838	8428655	6013811
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2165750		2165750	1290592
Clients et comptes rattachés	16646467	84077	16562389	14632421
Autres créances	1310119		1310119	1503179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2479949		2479949	984144
TOTAL (II)	34742378	803444	33938933	27849284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101440592	47354813	54085779	46155559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3433869		3433869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2227104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-705048		-2227104	
Subventions d’investissement	436282		220010	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966799		1455575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	276266		244819	
Provisions pour charges	6384628		6538295	
TOTAL (III)	6660894		6783114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7690287		5292261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			54247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11295839		9863781	
Dettes fiscales et sociales	5309547		5628155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475213		687773	
Autres dettes	16566543		14395290	
Produits constatés d’avance (2)	5120657		1992192	
TOTAL (IV)	46458086		37916870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54085779		46155559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5047130	12144215
Production vendue biens			71904865	66440405
Production vendue services			1208608	1254789
Chiffres d’affaires nets			78160603	79839409
				
Production stockée			2193613	-446904
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48165	56380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2776820	3611576
Autres produits			563094	632401
Total des produits d’exploitation (I)			83742295	83692863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3711338	9767303
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23731555	22064845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			361743	-265894
Autres achats et charges externes			27693938	26104326
Impôts, taxes et versements assimilés			1253536	1556579
Salaires et traitements			14132693	14216050
Charges sociales			5794881	6075666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3643982	3370810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			723267	893960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			345527	775960
Autres charges			3182554	2542951
Total des charges d’exploitation (II) 			84575016	87102557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-832721	-3409694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22572	15067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106246	697255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128818	712322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			515473	569013
Différences négatives de change			282901	29504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798374	598517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-669556	113805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1502277	-3295889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91502		4405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	466719		6264	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1030312		1211155	
Total des produits exceptionnels (VII)	1588533		1221824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16276		3460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223470		83331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625512		99720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865258		186512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	723275		1035312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73954		-33472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85459646		85627009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86164694		87854113	
BENEFICE OU PERTE	-705048		-2227104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1409503		47773
Total Immobilisations corporelles		59278434		13066489
Total Immobilisations financières		1003165		86877
Total Général		61691102		13201138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1457276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7493115	700910	64150897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1090041
Total Général		7493115	700910	66698214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	954462	63745		1018207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42430365	3580237	477441	45533162
AMORTISSEMENTS Total Général	43384827	3643982	477441	46551369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				276266
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5155158
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1229469
Total Provisions pour risques et charges	6783114	971040	1093259	6660894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	887234	719367	887234	719367
Sur comptes clients	88052	3900	7874	84077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	975286	723267	895108	803444
TOTAL GENERAL	7758400	1694307	1988368	7464338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1068794	958056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		625512	1030312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090041		1090041	
Clients douteux ou litigieux	99791	3900	95891	
Autres créances clients	16546676	16546676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34883	34883		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	646433	646433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	594304		594304	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34499	34499		
Charges constatées d’avance	2479949	2479949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21526575	19746339	1780236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11295839	11295839		
Personnel et comptes rattachés	2877674	2877674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1596322	1596322		
Impôts sur les bénéfices	32298	32298		
T.V.A.	250786	250786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552467	552467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475213	475213		
Groupe et associés	7690287	7690287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16566543	16566543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5120657	5120657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46458086	46458086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	433			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	433