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BILAN ALBEA COSMETICS FRANCE 2017 Siren 310949623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2363	2363		
Fonds commercial	431480	60980	370500	370500
Autres immobilisations incorporelles	975661	891119	84541	132519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574825		574825	574825
Constructions	8149737	7172584	977152	1043320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45583795	34370971	11212824	9658487
Autres immobilisations corporelles	1164299	886810	277489	218243
Immobilisations en cours	2596280		2596280	3326884
Avances et acomptes	1209498		1209498	1110833
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1003165		1003165	852127
TOTAL (I)	61691102	43384827	18306275	17287738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3759302	334165	3425137	3204049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6566880	553069	6013811	6336146
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1290592		1290592	1473229
Clients et comptes rattachés	14720473	88052	14632421	13739207
Autres créances	1503179		1503179	1368741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				64600
Charges constatées d’avance	984144		984144	2504420
TOTAL (II)	28824570	975286	27849284	28690391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90515672	44360113	46155559	45978129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3433869		7042756	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11064601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2227104		-3544286	
Subventions d’investissement	220010		5080	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1455575		-7532250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244819		290401	
Provisions pour charges	6538295		7308836	
TOTAL (III)	6783114		7599237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5292261		13163392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54247		54247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9863781		11048776	
Dettes fiscales et sociales	5628155		5103262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	687773		1502602	
Autres dettes	14395290		13154682	
Produits constatés d’avance (2)	1992192		1884181	
TOTAL (IV)	37916870		45911142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46155559		45978129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12144215	8864538
Production vendue biens			66440405	66724978
Production vendue services			1254789	1416408
Chiffres d’affaires nets			79839409	77005925
				
Production stockée			-446904	-39294
Production immobilisée				1912
Subventions d’exploitation			56380	12653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3611576	3036162
Autres produits			632401	397632
Total des produits d’exploitation (I)			83692863	80414989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9767303	7767923
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22064845	22286673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-265894	-312598
Autres achats et charges externes			26104326	27186974
Impôts, taxes et versements assimilés			1556579	1447657
Salaires et traitements			14216050	14021189
Charges sociales			6075666	6076911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3370810	2943412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			893960	972403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			775960	653329
Autres charges			2542951	2696182
Total des charges d’exploitation (II) 			87102557	85740054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3409694	-5325065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15067	17837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			697255	44467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			712322	62304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			569013	508050
Différences négatives de change			29504	296067
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598517	804118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113805	-741814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3295889	-6066879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4405		1357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6264		2794783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1211155		2846667	
Total des produits exceptionnels (VII)	1221824		5642807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3460		734276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83331		2400959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99720		23000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186512		3158235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1035312		2484572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33472		-38021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85627009		86120100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87854113		89664386	
BENEFICE OU PERTE	-2227104		-3544286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1391989		17514
Total Immobilisations corporelles		55535954		11989493
Total Immobilisations financières		852127		151038
Total Général		57780070		12158045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1409503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7685368	561647	59278434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1003165
Total Général		7685368	561647	61691102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	888970	65492		954462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39603363	3305318	478315	42430365
AMORTISSEMENTS Total Général	40492333	3370810	478315	43384827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				244819
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4904025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1634270
Total Provisions pour risques et charges	7599237	875680	1691803	6783114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	960313	887234	960313	887234
Sur comptes clients	94564	6726	13238	88052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1054877	893960	973551	975286
TOTAL GENERAL	8654114	1769640	2665355	7758400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1669920	1454200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99720	1211155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1003165	1003165		
Clients douteux ou litigieux	103990			
Autres créances clients	14616482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63398			
T. V. A.	528299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93136			
Charges constatées d’avance	984144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18210961	16305237	1905724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3171	3171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	611542	611542		
Fournisseurs et comptes rattachés	9863781	9863781		
Personnel et comptes rattachés	2819093	2819093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1989719	1989719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19379	19379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799964	799964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	687773	687773		
Groupe et associés	4680719	4680719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14395290	14395290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1992192	1992192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37862623	37862623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	449		471	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	449		471