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BILAN ALBEA COSMETICS FRANCE 2016 Siren 310949623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2363	2363		
Fonds commercial	431480	60980	370500	370500
Autres immobilisations incorporelles	958146	825627	132519	144018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574825		574825	574825
Constructions	8079623	7036303	1043320	1155190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41411555	31753068	9658487	8864797
Autres immobilisations corporelles	1032235	813991	218243	196533
Immobilisations en cours	3326884		3326884	2062977
Avances et acomptes	1110833		1110833	1241071
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	852127		852127	735821
TOTAL (I)	57780071	40492333	17287738	15345732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3486724	282675	3204049	2843618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7013784	677638	6336146	6507998
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1473229		1473229	790780
Clients et comptes rattachés	13833771	94564	13739207	10647108
Autres créances	1368741		1368741	2159313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64600		64600	
Charges constatées d’avance	2504420		2504420	1860522
TOTAL (II)	29745268	1054877	28690391	24809339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87525339	41547210	45978129	40155072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7042756		7042756	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11064601		-2008467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3544286		-9056133	
Subventions d’investissement	5080		9087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7532250		-3983957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290401		823367	
Provisions pour charges	7308836		8661455	
TOTAL (III)	7599237		9484822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13163392		5513184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54247		54247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11048776		10576410	
Dettes fiscales et sociales	5103262		4966486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1502602		881189	
Autres dettes	13154682		10936574	
Produits constatés d’avance (2)	1884181		1701875	
TOTAL (IV)	45911142		34654207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45978129		40155072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			24242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8864538	9583032
Production vendue biens			66724978	60784332
Production vendue services			1416408	1790554
Chiffres d’affaires nets			77005925	72157917
				
Production stockée			-39294	1485725
Production immobilisée			1912	9429
Subventions d’exploitation			12653	57116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3036162	3202798
Autres produits			397632	459811
Total des produits d’exploitation (I)			80414989	77372797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7767923	8661899
Variation de stock (marchandises)				12530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22286673	20532479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312598	-607018
Autres achats et charges externes			27186974	25565750
Impôts, taxes et versements assimilés			1447657	1336437
Salaires et traitements			14021189	13676838
Charges sociales			6076911	6042117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2943412	3059995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			972403	861836
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			653329	508169
Autres charges			2696182	1675237
Total des charges d’exploitation (II) 			85740054	81326269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5325065	-3953472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17837	832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44467	13177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62304	14039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508050	290498
Différences négatives de change			296067	62445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			804118	352943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-741814	-338904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6066879	-4292376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1357		138494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2794783		297561	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2846667		79000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5642807		515055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734276		1910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2400959		300052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000		5044690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3158235		5346652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2484572		-4831597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38021		-67840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86120100		77901890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89664386		86958024	
BENEFICE OU PERTE	-3544286		-9056133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1346435		53593
Total Immobilisations corporelles		56817450		15291328
Total Immobilisations financières		735821		118341
Total Général		58899706		15463262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8039	1391989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8638382	7934442	55535955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2034	852127
Total Général		8638382	7944515	57780071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	768574	65092	8039	825627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42722057	2878319	5997014	39603363
AMORTISSEMENTS Total Général	43553973	2943411	6005053	40492333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				290401
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4507997
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2800839
Total Provisions pour risques et charges	9484822	676329	2561914	7599237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	860640	960313	860641	960313
Sur comptes clients	83669	12090	1195	94564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	944309	972403	861836	1054877
TOTAL GENERAL	10429131	1648732	3423750	8654114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1625732	1027083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23000	2396667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	852127	852127		
Clients douteux ou litigieux	113104			
Autres créances clients	13720667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39094			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51131			
T. V. A.	543385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	697056			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38075			
Charges constatées d’avance	2504420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18559058	16860107	1698952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1324069	1324069		
Fournisseurs et comptes rattachés	11048776	11048776		
Personnel et comptes rattachés	2700614	2700614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1672963	1672963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28607	28607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701078	701078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1502602	1502602		881189
Groupe et associés	11839322	11839322		3649424
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13154682	13154682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1884181	1884181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45856895	45856895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel