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BILAN TOLERIE INDUSTRIELLE DE BREZOLLES 2021 Siren 310810601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1473205	1021218	451987	572008
Concessions, brevets et droits similaires	106471	91787	14684	16695
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92350	92350		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671691	617194	54498	72849
Autres immobilisations corporelles	1647932	1453917	194015	233063
Immobilisations en cours	306796		306796	291388
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	335		335	335
Prêts	9786		9786	12344
Autres immobilisations financières	382774		382774	427353
TOTAL (I)	4991341	3276466	1714874	1926035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3797013	75000	3722013	3598941
En cours de production de biens	2967655		2967655	2755667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47878		47878	41440
Avances et acomptes versés sur commandes	8507		8507	48085
Clients et comptes rattachés	3664450		3664450	3718890
Autres créances	505451		505451	195344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236524		236524	371615
Charges constatées d’avance	44130		44130	55892
TOTAL (II)	11271609	75000	11196609	10785874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16262949	3351466	12911483	12711908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	655000		655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58000		58000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65500		65500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1091181		875421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80699		215761	
Subventions d’investissement	82817		96455	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2033198		1966137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1219045		1294693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134809		159945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1093408		690289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3512468		3348062	
Dettes fiscales et sociales	1819275		1918696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3089280		3324086	
Produits constatés d’avance (2)	10000		10000	
TOTAL (IV)	10878285		10745772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12911483		12711908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219045		214693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13628001	525362	14153363	13183664
Chiffres d’affaires nets	13628001	525362	14153363	13183664
				
Production stockée			211988	-219526
Production immobilisée			27286	28420
Subventions d’exploitation				4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69983	67976
Autres produits			2034	845
Total des produits d’exploitation (I)			14464654	13065504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7877382	6984521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129510	-422522
Autres achats et charges externes			1945888	1809812
Impôts, taxes et versements assimilés			179523	258552
Salaires et traitements			3294271	2984912
Charges sociales			981577	848475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215309	243203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				773
Total des charges d’exploitation (II) 			14364440	12707725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100214	357779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66768	61076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66768	61076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66761	-61068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33453	296711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31096		13638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31096		16638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		20482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8401		20482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22695		-3844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			38934	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24551		38172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14495757		13082149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14415058		12866389	
BENEFICE OU PERTE	80699		215761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115050		85398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	976082	136924		1113006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2085094	78385	18	2163460
AMORTISSEMENTS Total Général	3061176	215309	18	3276466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75000			75000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75000			75000
TOTAL GENERAL	75000			75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392560	305655	86905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4214031	4214031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4606591	4519686	86905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1219045	321910	897135	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134809	134809		
Fournisseurs et comptes rattachés	3512468	3512468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1819275	1819275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3089280	3089280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9784877	8887742	897135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel