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BILAN TOLERIE INDUSTRIELLE DE BREZOLLES 2020 Siren 310810601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1461327	889319	572008	718141
Concessions, brevets et droits similaires	103458	86763	16695	5283
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92350	92350		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663791	590941	72849	83775
Autres immobilisations corporelles	1634866	1401803	233063	283989
Immobilisations en cours	291388		291388	262968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	335		335	335
Prêts	12344		12344	3659
Autres immobilisations financières	427353		427353	401652
TOTAL (I)	4987211	3061176	1926035	2059801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3673941	75000	3598941	3168718
En cours de production de biens	2755667		2755667	2975193
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41440		41440	49141
Avances et acomptes versés sur commandes	48085		48085	20714
Clients et comptes rattachés	3718890		3718890	3621409
Autres créances	195344		195344	301579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371615		371615	54255
Charges constatées d’avance	55892		55892	45594
TOTAL (II)	10860874	75000	10785874	10236603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15848084	3136176	12711908	12296404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	655000		655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58000		58000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65500		65500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	875421		576796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215761		298625	
Subventions d’investissement	96455		110093	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966137		1764014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1294693		877612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159945		112015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	690289		1226099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3348062		3613188	
Dettes fiscales et sociales	1918696		1562126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3324086		3131350	
Produits constatés d’avance (2)	10000		10000	
TOTAL (IV)	10745772		10532390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12711908		12296404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10745772		10512390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214693		777612	
Dont emprunts participatifs	159945			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13169536	14128	13183664	13986719
Chiffres d’affaires nets	13169536	14128	13183664	13986719
				
Production stockée			-219526	263824
Production immobilisée			28420	138938
Subventions d’exploitation			4125	3017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67976	144865
Autres produits			845	97
Total des produits d’exploitation (I)			13065504	14537460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6984521	7952870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-422522	-523104
Autres achats et charges externes			1809812	2019966
Impôts, taxes et versements assimilés			258552	280676
Salaires et traitements			2984912	3131755
Charges sociales			848475	999249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243203	212187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			773	5
Total des charges d’exploitation (II) 			12707725	14073604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357779	463856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	3304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61076	68031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61076	68031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61068	-64727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296711	399129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13638		4147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16638		4147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20482		4860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20482		4860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3844		-713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38934		55972	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38172		43819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13082149		14544911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12866389		14246286	
BENEFICE OU PERTE	215761		298625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85398		149112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	826965	149117		976082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1991008	94086		2085094
AMORTISSEMENTS Total Général	2817973	243203		3061176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439696	352792	86904	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3970126	3970126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4409822	4322918	86904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1294693	1294693		
Emprunts et dettes financières divers	159945	159945		
Fournisseurs et comptes rattachés	3348062	3348062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1918696	1918696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3324086	3324086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10055482	10055482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel