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BILAN TOLERIE INDUSTRIELLE DE BREZOLLES 2017 Siren 310810601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1170159	509154	661005	778021
Concessions, brevets et droits similaires	85162	75475	9687	13600
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92350	92350		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584489	515175	69314	71445
Autres immobilisations corporelles	1422393	1211252	211142	231741
Immobilisations en cours	340033		340033	209464
Avances et acomptes	3944		3944	3944
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	335		335	335
Prêts	5995		5995	7836
Autres immobilisations financières	494386		494386	363710
TOTAL (I)	4499246	2403406	2095841	1980096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200135	75000	2125135	2789574
En cours de production de biens	2634111		2634111	2478354
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44573		44573	46500
Avances et acomptes versés sur commandes	12901		12901	24607
Clients et comptes rattachés	4709437		4709437	3464492
Autres créances	719335		719335	1120716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187765		187765	104190
Charges constatées d’avance	109801		109801	99387
TOTAL (II)	10618059	75000	10543059	10127820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15117305	2478406	12638899	12107916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	655000		655000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58000		58000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65500		65500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369047		572882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203615		246805	
Subventions d’investissement	116987		18709	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1468149		1616896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629121		1050042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95472		96784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1793642		780954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2732376		4636696	
Dettes fiscales et sociales	1814101		1183688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4106039		2742856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11170750		10491020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12638899		12107916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10990750		10178428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	336529		529932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13285302	491278	13776580	12704213
Chiffres d’affaires nets	13285302	491278	13776580	12704213
				
Production stockée			155757	-74984
Production immobilisée			160233	6700
Subventions d’exploitation			40139	5322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420819	182150
Autres produits			403	12
Total des produits d’exploitation (I)			14553932	12823413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6830917	7359763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			666366	-1197880
Autres achats et charges externes			2210923	1930768
Impôts, taxes et versements assimilés			279330	257365
Salaires et traitements			2885961	2941957
Charges sociales			939117	954471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213742	222027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7517	1944
Total des charges d’exploitation (II) 			14033873	12470415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520059	352998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8286	15106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8567	15227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76192	70770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76192	70770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67625	-55543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452434	297455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67305		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67305		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7031		2398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65393		2398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1912		1102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101772		26810	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148959		24942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14629803		12842140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14426189		12595335	
BENEFICE OU PERTE	203615		246805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115547		73862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6038954	5895399	143555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629121	449121	180000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95472	95472		
Fournisseurs et comptes rattachés	2732376	2732376		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1814101	1814101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4106039	4106039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9377109	9197109	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel