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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE 2018 Siren 310818000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23285		23285	19825
Fonds commercial	17649674	3664816	13984858	14113958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18856729	10260515	8596214	8735966
Constructions	55184670	34655942	20528728	21278289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25080845	17976883	7103962	6798350
Autres immobilisations corporelles	3758160	3569785	188375	229063
Immobilisations en cours	701721		701721	362929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149658		149658	149658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1437	1432	5	412
Autres immobilisations financières	1667		1667	7384
TOTAL (I)	121407846	70129373	51278473	51695833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371045		371045	341182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1149147		1149147	1286635
Marchandises	37204692	1298946	35905746	33234093
Avances et acomptes versés sur commandes	129575		129575	129185
Clients et comptes rattachés	27657474	6462422	21195052	22005772
Autres créances	29080962	10546	29070416	20029185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707799		707799	9997012
Charges constatées d’avance	226793		226793	276696
TOTAL (II)	96527486	7771914	88755572	87299761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				17760
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217935332	77901287	140034045	139013354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7634700		7634700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5581924		5581924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763470		763470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9628375		9628375	
Report à nouveau	30136667		28602093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3837483		6120384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1890122		2040849	
TOTAL (I)	59472740		60371795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	449988		195100	
Provisions pour charges	5737397		5886411	
TOTAL (III)	6187385		6081511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132529		209255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		10082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	378068		310565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40918973		39430796	
Dettes fiscales et sociales	7257904		7799748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1002722		586145	
Autres dettes	24678724		24213458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74373920		72560048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140034045		139013354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74373920		72560048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132529		209255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227453826		227453826	222227542
Production vendue biens	16780507		16780507	16623423
Production vendue services	2811570	52683	2864253	2443672
Chiffres d’affaires nets	247045903	52683	247098586	241294638
				
Production stockée				
Production immobilisée				774
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4689696	4090646
Autres produits			621509	898873
Total des produits d’exploitation (I)			252409791	246284931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155698355	152278621
Variation de stock (marchandises)			-2716001	-526598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10616606	7600113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107626	6926
Autres achats et charges externes			35884644	33189752
Impôts, taxes et versements assimilés			4341173	4168945
Salaires et traitements			23512271	23725718
Charges sociales			10024764	9979883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3983985	4279531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3052369	2914631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			385272	389598
Autres charges			3522090	1864513
Total des charges d’exploitation (II) 			248413156	239871633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3996634	6413297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			736	
Produits financiers de participations			1313	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	339
Autres intérêts et produits assimilés			36882	46178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38204	46517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24037	23842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24037	23842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14167	22675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4010065	6435972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521894			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39760		64327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	859296		1070575	
Total des produits exceptionnels (VII)	1420950		1134902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585304		342393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112707		29491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	687206		592209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1385216		964093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35734		170809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1788		200500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210104		285897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253868944		247466350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250031462		241345966	
BENEFICE OU PERTE	3837483		6120384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1057		5079	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17681695		3460
Total Immobilisations corporelles		101505729		4035702
Total Immobilisations financières		159457		
Total Général		119346881		4039162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12196	17672959
Virement postes immobilisations corporelles en cours		356993		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		356993	1602313	103582124
Prêts et immobilisations financières			6694	
Total Immobilisations financières			6694	152762
Total Général		356993	1621203	121407846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3547912	129100	12196	3664816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63828454	3854885	1489606	66193733
AMORTISSEMENTS Total Général	67376365	3983985	1501802	69858549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1890122
Total Provisions réglementées	2040849	491564	642292	1890122
Provisions pour litiges				317855
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5718397
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151133
Total Provisions pour risques et charges	6081511	580913	475039	6187385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	272680		3287	269392
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2003		570	1432
Sur stocks et en cours	1254598	1298946	1254598	1298946
Sur comptes clients	7886611	1742877	3167066	6462422
Autres provisions pour dépréciation		10546		10546
Total Provisions pour dépréciation	9415892	3052369	4425522	8042739
TOTAL GENERAL	17538252	4124847	5542853	16120246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3437641	4688639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		687206	859296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1437	1437		
Autres immobilisations financières	1667	1667		
Clients douteux ou litigieux	8585013		8585013	
Autres créances clients	19072460	19072460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5220	5220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7673	7673		
Impôts sur les bénéfices	1714754	1714754		
T. V. A.	2651773	2651773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	248907	248907		
Groupe et associés	18385235	18385235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6067400	6067400		
Charges constatées d’avance	226793	226793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56968333	48383320	8585013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132529	132529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	40918973	40918973		
Personnel et comptes rattachés	2689223	2689223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3960784	3960784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607898	607898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1002722	1002722		
Groupe et associés	3724	3724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25053068	25053068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74373920	74373920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	4585810			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5405384			
Location, charges locatives et de copropriété	4979641			
Personnel extérieur à l’entreprise	1913872			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2424922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21160825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35884644			
Taxe professionnelle	1329875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3011298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4341173			
Montant de la TVA. collectée	49531963			
Total TVA. déductible sur biens et services	41144824			
Effectif moyen du personnel	791			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	791