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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE 2017 Siren 310818000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19825		19825	19825
Fonds commercial	17661870	3547912	14113958	14243058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18698161	9962195	8735966	8811506
Constructions	54434814	33156525	21278289	20780552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23995667	17197317	6798350	6809147
Autres immobilisations corporelles	4014159	3785096	229063	241804
Immobilisations en cours	362929		362929	1579458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149658		149658	149658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2415	2003	412	4935
Autres immobilisations financières	7384		7384	7384
TOTAL (I)	119346881	67651047	51695833	52647327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341182		341182	394728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1286635		1286635	1240015
Marchandises	34488691	1254598	33234093	32743557
Avances et acomptes versés sur commandes	129185		129185	126609
Clients et comptes rattachés	29892383	7886611	22005772	23540811
Autres créances	20029185		20029185	13435387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9997012		9997012	8708449
Charges constatées d’avance	276696		276696	330788
TOTAL (II)	96440971	9141209	87299761	80520346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17760		17760	35518
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215805611	76792257	139013354	133203192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7634700		7634700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5581924		5581924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763470		763470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9628375		9628375	
Report à nouveau	28602093		27744500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6120384		3457383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2040849		2277550	
TOTAL (I)	60371795		57087901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195100		364592	
Provisions pour charges	5886411		6668769	
TOTAL (III)	6081511		7033361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209255		87722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10082		6983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310565		305252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39430796		37727586	
Dettes fiscales et sociales	7799748		7119000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586145		1738311	
Autres dettes	24213458		22097077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72560048		69081930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139013354		133203193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72560048		69081930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222227542		222227542	215123522
Production vendue biens	16495541	127882	16623423	17516108
Production vendue services	2408830	34842	2443672	2250213
Chiffres d’affaires nets	241131913	162724	241294638	234889842
				
Production stockée				
Production immobilisée			774	2925
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4090646	3855165
Autres produits			898873	910741
Total des produits d’exploitation (I)			246284931	239658674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152278621	149819654
Variation de stock (marchandises)			-526598	-855870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7600113	7773372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6926	143983
Autres achats et charges externes			33189752	31059552
Impôts, taxes et versements assimilés			4168945	4185927
Salaires et traitements			23725718	23547850
Charges sociales			9979883	9903258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4279531	4267809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2914631	2768260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			389598	1002331
Autres charges			1864513	1986308
Total des charges d’exploitation (II) 			239871633	235602435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6413297	4056239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				38880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			339	
Autres intérêts et produits assimilés			46178	41003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46517	79884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23842	219545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23842	219545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22675	-139661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6435972	3916577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64327		571478	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1070575		918244	
Total des produits exceptionnels (VII)	1134902		1489722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342393		415784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29491		478745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	592209		534243	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	964093		1428773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170809		60949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200500		22160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285897		497984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247466350		241228279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241345966		237770896	
BENEFICE OU PERTE	6120384		3457383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5079		2804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18089161		
Total Immobilisations corporelles		98998491		3362051
Total Immobilisations financières		163980		3248
Total Général		117251631		3365299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			407466	17681695
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1589000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			854813	101505729
Prêts et immobilisations financières			7771	
Total Immobilisations financières			7771	159457
Total Général			1270050	119346881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3826278	129100	407466	3547912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60503344	4150431	825321	63828453
AMORTISSEMENTS Total Général	64329622	4279531	1232787	67376366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2040849
Total Provisions réglementées	2277550	473286	709987	2040849
Provisions pour litiges				195100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5640384
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246027
Total Provisions pour risques et charges	7033361	508521	1460371	6081511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	272680			272680
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1218536	1254598	1218536	1254598
Sur comptes clients	7993827	1660033	1767249	7886611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9487046	2914631	2985785	9415892
TOTAL GENERAL	18797956	3896438	5156142	17538252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3304229	4085568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		592209	1070575	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2414	2414		
Autres immobilisations financières	7384	7384		
Clients douteux ou litigieux	10626310			
Autres créances clients	19266073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4098			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1212639			
T. V. A.	2281386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	337057			
Groupe et associés	9700475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6493530			
Charges constatées d’avance	276696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50208064	39581753	10626310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209255	209255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10082	10082		
Fournisseurs et comptes rattachés	39430796	39430796		
Personnel et comptes rattachés	3148765	3148765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3994042	3994042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656940	656940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586145	586145		
Groupe et associés	188	188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24523835	24523835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72560048	72560048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2599790			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4687854		3318372	
Location, charges locatives et de copropriété	5173861		5419157	
Personnel extérieur à l’entreprise	1663338		1859760	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2365723		2320962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19298973		18141298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33189751		31059552	
Taxe professionnelle	1367278		1323556	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2801666		2862371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4168944		4185927	
Montant de la TVA. collectée	48484795		49041840	
Total TVA. déductible sur biens et services	39821236		41236143	
Effectif moyen du personnel	797		814	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	797		814