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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE 2016 Siren 310818000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427290	407465	19825	
Fonds commercial	17661870	3418811	14243058	11275535
Autres immobilisations incorporelles				3096623
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18169268	9357762	8811506	8557318
Constructions	51929624	31149073	20780551	20726596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23225320	16416172	6809147	6428084
Autres immobilisations corporelles	4094819	3853015	241803	79246
Immobilisations en cours	1579457		1579457	2432250
Avances et acomptes				179400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149658		149658	601441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6937	2002	4934	1317
Autres immobilisations financières	7383		7383	5716
TOTAL (I)	117251631	64604304	52647327	53383531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394728		394728	399767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1240015		1240015	1378958
Marchandises	33962092	1218535	32743557	31920713
Avances et acomptes versés sur commandes	126609		126609	137413
Clients et comptes rattachés	31534639	7993827	23540811	22160234
Autres créances	13435387		13435387	27427211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8708449		8708449	412868
Charges constatées d’avance	330788		330788	412842
TOTAL (II)	89732709	9212363	80520346	84250010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35518		35518	53278
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207019859	73816667	133203192	137686819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7634700		7634700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5581924		5581924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763470		763470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9628374		9628374	
Report à nouveau	27744499		26659435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3457382		4453314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2277549		2756372	
TOTAL (I)	57087901		57477591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364592		452800	
Provisions pour charges	6668769		5984695	
TOTAL (III)	7033361		6437495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87721		1090358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6982		6982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	305251		249890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37727586		37117713	
Dettes fiscales et sociales	7118999		7899778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1738311		4083515	
Autres dettes	22097076		23229418	
Produits constatés d’avance (2)			94075	
TOTAL (IV)	69081930		73771733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133203192		137686819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69081930		73764750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1089983	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215004121	119400	215123521	211488796
Production vendue biens	17516107		17516107	16622008
Production vendue services	2250212		2250212	2306785
Chiffres d’affaires nets	234770442	119400	234889842	230417590
				
Production stockée				
Production immobilisée			2924	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3855165	3325130
Autres produits			910741	766640
Total des produits d’exploitation (I)			239658673	234509361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149819654	144967814
Variation de stock (marchandises)			-855869	639243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7773372	7788008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143982	-15015
Autres achats et charges externes			31059552	28984409
Impôts, taxes et versements assimilés			4185927	4212598
Salaires et traitements			23547850	23747542
Charges sociales			9903258	9965564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4267808	4389705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2768260	3189761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1002331	115018
Autres charges			1986308	1277488
Total des charges d’exploitation (II) 			235602435	229262139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4056238	5247222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38880	77525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41003	38330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79883	115856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219544	330202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219544	330202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139661	-214346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3916577	5032876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	571478		372770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	918243		855487	
Total des produits exceptionnels (VII)	1489721		1241431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415784		693104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	478745		196834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	534242		680967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1428772		1570906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60949		-329475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22160			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497983		250086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241228279		235866649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237770896		231413335	
BENEFICE OU PERTE	3457382		4453314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18069335		19825
Total Immobilisations corporelles		95499653		3959800
Total Immobilisations financières		610478		11737
Total Général		114179467		3991363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18089160
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2324602		
Virement postes - Avances et acomptes		179400		
Total Immobilisations corporelles			460962	98998490
Prêts et immobilisations financières			6453	
Total Immobilisations financières			458236	163979
Total Général			919199	117251631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3697177	129100		3826277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56824076	4138708	459441	60503344
AMORTISSEMENTS Total Général	60521254	4267808	459441	64329621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2277549
Total Provisions réglementées	2756372	264224	743047	2277549
Provisions pour litiges				265800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6270769
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				496792
Total Provisions pour risques et charges	6437495	1272349	676483	7033361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	272679			272679
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1185509	1218535	1185509	1218535
Sur comptes clients	8609667	1549724	2165564	7993827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10069859	2768260	3351074	9487045
TOTAL GENERAL	19263727	4304834	4770604	18797956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3770591	3852361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		534242	918243	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6937	6937		
Autres immobilisations financières	7383			
Clients douteux ou litigieux	10843953			
Autres créances clients	20690686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	845548			
T. V. A.	2416460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95974			
Groupe et associés	4876929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5196362			
Charges constatées d’avance	330788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45315136	34463799	10851337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87721	87721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6982	6982		
Fournisseurs et comptes rattachés	37727586	37727586		
Personnel et comptes rattachés	2932221	2932221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3928966	3928966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257812	257812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1738311	1738311		
Groupe et associés	631	631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	22401696	22401696		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69081930	69081930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	3368250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3318372		2902552	
Location, charges locatives et de copropriété	5419157		5082796	
Personnel extérieur à l’entreprise	1859760		1235407	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2320962		2303816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18141298		17459836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31059552		28984409	
Taxe professionnelle	1323556		1365540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2862371		2847058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4185927		4212598	
Montant de la TVA. collectée	49041840		48935886	
Total TVA. déductible sur biens et services	41236143		41196041	
Effectif moyen du personnel	814		827	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	814		827