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BILAN SOC EXPERT COMPTABLE P.RATELADE AUBUSSON 2016 Siren 310810965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
TOTAL (I)	549		549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137638	29918	107720	
Autres créances	60826		60826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218244		218244	
Charges constatées d’avance	7195		7195	
TOTAL (II)	423903	29918	393985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424452	29918	394534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112466			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9720			
TOTAL (III)	9720			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3684			
Dettes fiscales et sociales	55520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	569			
Produits constatés d’avance (2)	1292			
TOTAL (IV)	111691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240492		240492	
Chiffres d’affaires nets	240492		240492	
				
Production stockée			-6750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5683	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			239425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75696	
Impôts, taxes et versements assimilés			1740	
Salaires et traitements			79604	
Charges sociales			28145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9720	
Autres charges			3411	
Total des charges d’exploitation (II) 			224645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262721			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502146			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394288			
BENEFICE OU PERTE	107857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166236		
Total Immobilisations corporelles		135601		1847
Total Immobilisations financières		697		
Total Général		302534		1847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			166236	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137448	
Prêts et immobilisations financières			148	
Total Immobilisations financières			148	549
Total Général			303832	549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21735		21735	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132659	730	133388	
AMORTISSEMENTS Total Général	154394	730	155123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9720
Total Provisions pour risques et charges		9720		9720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4318	25600		29918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4318	25600		29918
TOTAL GENERAL	4318	35320		39638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549			
Clients douteux ou litigieux	16145			
Autres créances clients	121492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55387			
Charges constatées d’avance	7195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206207	205658	549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7166	7166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42688	11902	30787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3684	3684		
Personnel et comptes rattachés	3487	3487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18977	18977		
Impôts sur les bénéfices	1093	1093		
T.V.A.	28782	28782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3182	3182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	771	771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569	569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1292	1292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	111691	80904	30787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel