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BILAN SOC D EXPLOITATION ETS NEHLIG 2019 Siren 310864228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17404	17404		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27507	27307	201	1828
Autres immobilisations corporelles	645583	406182	239401	274274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29409	20409	9000	9000
Prêts	579		579	
Autres immobilisations financières	11663		11663	34503
TOTAL (I)	854103	471302	382802	441564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	789206		789206	722210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42580		42580	65784
Autres créances	729739		729739	742947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060349		1060349	1032224
Charges constatées d’avance	9707		9707	9154
TOTAL (II)	2631581		2631581	2572319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3485684	471302	3014383	3013883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775250		671031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63701		104219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058950		995250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15750		15750	
TOTAL (III)	15750		15750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88672		125212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30500		61512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123053		102952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1492233		1427890	
Dettes fiscales et sociales	203335		282412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415		1430	
Produits constatés d’avance (2)	1475		1475	
TOTAL (IV)	1939682		2002883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3014383		3013883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1888462		1914319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6646183	13153	6659336	7101982
Production vendue biens				
Production vendue services	155769		155769	165904
Chiffres d’affaires nets	6801952	13153	6815105	7267885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2972	4656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19124	14580
Autres produits			505	473
Total des produits d’exploitation (I)			6837705	7287594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4828528	5090894
Variation de stock (marchandises)			-66996	-8350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757720	728420
Impôts, taxes et versements assimilés			73474	66373
Salaires et traitements			530783	645825
Charges sociales			160859	202179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51071	54747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341801	368752
Total des charges d’exploitation (II) 			6677240	7148840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160465	138754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7514	7365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4133	4536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11647	11901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18022	22952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18022	22952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6375	-11051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154090	127703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83095		5921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83095		5921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83095		-2783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7294		20701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6849352		7302633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6785651		7198414	
BENEFICE OU PERTE	63701		104219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139363		
Total Immobilisations corporelles		658520		14570
Total Immobilisations financières		41072		579
Total Général		838955		15149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				673090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41651
Total Général				854103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17404			17404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382418	51071		433489
AMORTISSEMENTS Total Général	399822	51071		450892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15750
Total Provisions pour risques et charges	15750			15750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20409			20409
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20409			20409
TOTAL GENERAL	36159			36159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	579	579		
Autres immobilisations financières	11663	11663		
Clients douteux ou litigieux	597	597		
Autres créances clients	41983	41983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37448	37448		
T. V. A.	4709	4709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	409049	409049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278532	278532		
Charges constatées d’avance	9707	9707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794268	794268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88641	37420	51221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1492233	1492233		
Personnel et comptes rattachés	91127	91127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71117	71117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34791	34791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6300	6300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30500	30500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415	415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1475	1475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1816629	1765408	51221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel