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BILAN SOC D EXPLOITATION ETS NEHLIG 2018 Siren 310864228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17404	17404		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27507	25680	1828	3455
Autres immobilisations corporelles	631013	356739	274274	306238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				24210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29409	20409	9000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34503		34503	33361
TOTAL (I)	861795	420231	441564	489223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722210		722210	711915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65784		65784	43109
Autres créances	742947		742947	509317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032224		1032224	1205622
Charges constatées d’avance	9154		9154	13325
TOTAL (II)	2572319		2572319	2483289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3434114	420231	3013883	2972512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671031		529705	
Report à nouveau			-79435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104219		220761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995250		891031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15750		15750	
TOTAL (III)	15750		15750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125212		160904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61512		86035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102952		110942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1427890		1411701	
Dettes fiscales et sociales	282412		288519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1430		6131	
Produits constatés d’avance (2)	1475		1500	
TOTAL (IV)	2002883		2065732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3013883		2972512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1914319		2065732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7101982		7101982	7123009
Production vendue biens				
Production vendue services	165904		165904	129650
Chiffres d’affaires nets	7267885		7267885	7252659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4656	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14580	54407
Autres produits			473	3508
Total des produits d’exploitation (I)			7287594	7311574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5090894	5145063
Variation de stock (marchandises)			-8350	-68391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			728420	668786
Impôts, taxes et versements assimilés			66373	65463
Salaires et traitements			645825	664224
Charges sociales			202179	217290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54747	54743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368752	353080
Total des charges d’exploitation (II) 			7148840	7102374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138754	209200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7365	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4536	7206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11901	13109
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			22952	24275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22952	34275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11051	-21166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127703	188034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3138		60000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3138		90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5921		15487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5921		50750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2783		39250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20701		6523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7302633		7414683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7198414		7193922	
BENEFICE OU PERTE	104219		220761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139363		
Total Immobilisations corporelles		637365		21156
Total Immobilisations financières		63912		
Total Général		840639		21156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				658520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63912
Total Général				861795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17404			17404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327671	54747		382418
AMORTISSEMENTS Total Général	345075	54747		399822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15750
Total Provisions pour risques et charges	15750			15750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1945		1945	
Sur comptes clients	172		172	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22526		2117	20409
TOTAL GENERAL	38276		2117	36159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34503	34503		
Clients douteux ou litigieux	527			
Autres créances clients	65257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19460			
T. V. A.	5811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2580			
Groupe et associés	370384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344212			
Charges constatées d’avance	9154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	852388	852388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125138	36605	88533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1427890	1427890		
Personnel et comptes rattachés	123973	123973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103575	103575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54864	54864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61512	61512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1430	1430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1475	1475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899900	1811368	88533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel