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BILAN SOC D EXPLOITATION ETS NEHLIG 2017 Siren 310864228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17404	17404		571
Fonds commercial	121959		121959	141473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27507	24052	3455	5082
Autres immobilisations corporelles	609857	303619	306238	346385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24210		24210	24210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20409	20409		10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	33361		33361	33361
TOTAL (I)	854708	365484	489223	561082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	713861	1945	711915	645469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43281	172	43109	119216
Autres créances	509317		509317	500950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1205622		1205622	1393340
Charges constatées d’avance	13325		13325	13706
TOTAL (II)	2485406	2117	2483289	2672681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3340114	367601	2972512	3233763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529705		529705	
Report à nouveau	-79435		-223357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220761		143922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891031		670270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15750		30000	
TOTAL (III)	15750		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160904		195768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86035		170753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110942		113014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1411701		1729407	
Dettes fiscales et sociales	288519		316894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6131		6157	
Produits constatés d’avance (2)	1500		1500	
TOTAL (IV)	2065732		2533493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2972512		3233763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1940594		2280068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7092627	30382	7123009	6487861
Production vendue biens				
Production vendue services	129650		129650	129955
Chiffres d’affaires nets	7222277	30382	7252659	6617815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54407	52633
Autres produits			3508	3502
Total des produits d’exploitation (I)			7311574	6674950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5145063	4441820
Variation de stock (marchandises)			-68391	211970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668786	629689
Impôts, taxes et versements assimilés			65463	68273
Salaires et traitements			664224	664597
Charges sociales			217290	212403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54743	65660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353080	325871
Total des charges d’exploitation (II) 			7102374	6620283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209200	54667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5903	6437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7206	1418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13109	7855
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	10409
Intérêts et charges assimilées			24275	16763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34275	27172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21166	-19317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188034	35349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000		3948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			437317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	90000		441265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15487		217887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19513		86005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15750		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50750		333892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39250		107372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6523		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7414683		7124069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7193922		6980148	
BENEFICE OU PERTE	220761		143922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5352		4577	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158876		
Total Immobilisations corporelles		624967		12397
Total Immobilisations financières		77980		
Total Général		861824		12397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19513	139363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				637365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77980
Total Général			19513	854708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16832	571		17404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273500	54171		327671
AMORTISSEMENTS Total Général	290332	54743		345075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15750
Total Provisions pour risques et charges	30000	15750	30000	15750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1945		1945
Sur comptes clients	253	172	253	172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10662	12117	253	22526
TOTAL GENERAL	40662	27867	30253	38276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2117	253	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles		15750	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33361	33361		
Clients douteux ou litigieux	906			
Autres créances clients	42375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21885			
T. V. A.	4579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3378			
Groupe et associés	282527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196949			
Charges constatées d’avance	13325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599284	599284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160849	35711	125138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1411701	1411701		
Personnel et comptes rattachés	131718	131718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103964	103964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52837	52837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86035	86035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6131	6131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954790	1829652	125138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel