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BILAN SOC D EXPLOITATION ETS NEHLIG 2014 Siren 310864228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33402	31622	1779	
Fonds commercial	141473		141473	141473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19371	19371		2081
Autres immobilisations corporelles	410392	251479	158913	308167
Immobilisations en cours	54428		54428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15210		15210	15210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32259		32259	32259
Prêts				
Autres immobilisations financières	43323		43323	42566
TOTAL (I)	749859	302473	447386	541755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1642		1642	2038
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345046		345046	868131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74310	1547	72763	117856
Autres créances	168266		168266	168394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251376		251376	136930
Charges constatées d’avance	26285		26285	54596
TOTAL (II)	866924	1547	865377	1347946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1616783	304020	1312763	1889702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529705		516160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187152		13545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562554		749705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20786		27996	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20786		27996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208850		314387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2648		50154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315033		28348	
Dettes fiscales et sociales	187715		244521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15179		474590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729424		1112000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1312763		1889702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2975946	1647825	4623771	4547502
Production vendue biens				
Production vendue services	169025		169025	176993
Chiffres d’affaires nets	3144971	1647825	4792795	4724495
				
Production stockée			-396	1360
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4535	-340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8372	15834
Autres produits			7100	6568
Total des produits d’exploitation (I)			4812405	4747917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2687791	2951948
Variation de stock (marchandises)			523086	61159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14769	20150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769232	722292
Impôts, taxes et versements assimilés			65089	69511
Salaires et traitements			593350	591373
Charges sociales			194600	215772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63406	61138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12712	10136
Total des charges d’exploitation (II) 			4924034	4705667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111628	42250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2666	5253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2666	5253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28305	32828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28305	32828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25639	-27576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137267	14674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8514		97	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31375		16853	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7210		1299	
Total des produits exceptionnels (VII)	47099		18249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2776		7392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94207		10992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96983		18384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49884		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4862170		4771418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5049322		4757873	
BENEFICE OU PERTE	-187152		13545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172990		1884
Total Immobilisations corporelles		626660		60603
Total Immobilisations financières		90035		757
Total Général		889686		63244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203071	484192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90793
Total Général			203071	749859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31518	376	271	31622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316413	63030	108592	270850
AMORTISSEMENTS Total Général	347930	63406	108863	302473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20786
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27996		7210	20786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27996		7210	20786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43323			
Clients douteux ou litigieux	2555			
Autres créances clients	71755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22466			
T. V. A.	13588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28375			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103836			
Charges constatées d’avance	26285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312184	268861	43323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208355	79900	128455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315033	315033		
Personnel et comptes rattachés	98040	98040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72499	72499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17176	17176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2648	2648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15179	15179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729424	600969	128455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104919			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel