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BILAN NORD DISTRIBUTION 2022 Siren 310828322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212886	185371	27516	71469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			5	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111	332	779	1001
Autres immobilisations corporelles	99139	38813	60324	78016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	29147		29147	9147
TOTAL (I)	347603	224518	123085	164956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1265484	39396	1226089	1319344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2085545		2085545	3049191
Autres créances	564346		564346	605772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	112393		112393	25348
Charges constatées d’avance	1513		1513	20547
TOTAL (II)	4030281	39396	3990886	5021201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4377884	263913	4113971	5186157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702505		564834	
Report à nouveau			105955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56717		31717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700788		757505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8642			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8642			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63769		62401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2746297		3526629	
Dettes fiscales et sociales	411581		668880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13889		927	
Produits constatés d’avance (2)	169005		169005	
TOTAL (IV)	3404541		4428652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4113971		5186157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3404541		4428652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9936426	185626	10122052	10010076
Production vendue biens	75939		75939	57033
Production vendue services	638043		638043	1998537
Chiffres d’affaires nets	10650408	185626	10836034	12065647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8120	23822
Autres produits			7557	4
Total des produits d’exploitation (I)			10851710	12090575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9149467	9296713
Variation de stock (marchandises)			97822	-272923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207892	184861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6325
Autres achats et charges externes			773707	2041452
Impôts, taxes et versements assimilés			23227	20200
Salaires et traitements			489957	588085
Charges sociales			95220	113733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61870	65725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8642	
Autres charges			1220	465
Total des charges d’exploitation (II) 			10909026	12044637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57315	45938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	1141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	1141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15	-1138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57300	44800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	583		939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583		939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	583		-6483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10852328		12091517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10909046		12059801	
BENEFICE OU PERTE	-56717		31717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24384		18970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3553		23822	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212886		
Total Immobilisations corporelles		100330		
Total Immobilisations financières		14467		20000
Total Général		327683		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80	100250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34467
Total Général			80	347603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141417	43954		185371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21310	17917	80	39147
AMORTISSEMENTS Total Général	162727	61871	80	224518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8642
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8642		8642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43963		4567	39396
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43963		4567	39396
TOTAL GENERAL	43963	8642	4567	48038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8642	4567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29147	29147		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2085545	2085545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16431	16431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547915	547915		
Charges constatées d’avance	1513	1513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2680551	2680551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57168	57168		
Fournisseurs et comptes rattachés	2746297	2746297		
Personnel et comptes rattachés	73104	73104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33378	33378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214242	214242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90857	90857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6601	6601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13889	13889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169005	169005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404541	3404541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel