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BILAN NORD DISTRIBUTION 2019 Siren 310828322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219878	68371	151507	192837
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381	381		
Autres immobilisations corporelles	314270	309553	4717	8733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	335
Prêts				
Autres immobilisations financières	11647		11647	11647
TOTAL (I)	546496	378305	168191	213553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6574		6574	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1195463	87926	1107537	1485384
Avances et acomptes versés sur commandes				294430
Clients et comptes rattachés	1961622	409	1961213	3226731
Autres créances	668105		668105	630184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	69		69	18
Charges constatées d’avance	1882		1882	6850
TOTAL (II)	3834714	88334	3746380	5644598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4381210	466640	3914571	5858150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544609		544609	
Report à nouveau	105955		138257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5730		-32302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711294		705564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91214		148014	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2285269		4763337	
Dettes fiscales et sociales	246141		168756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580652		72480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3203277		5152586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3914571		5858150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3203277		5152586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91214		148014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11029021		11029021	13461350
Production vendue biens				
Production vendue services	360361		360361	136954
Chiffres d’affaires nets	11389381		11389381	13598304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134614	9790
Autres produits			137	10252
Total des produits d’exploitation (I)			11524132	13618346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9626293	12010002
Variation de stock (marchandises)			422362	99986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143790	210586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6574	
Autres achats et charges externes			915437	1068448
Impôts, taxes et versements assimilés			12072	12481
Salaires et traitements			226234	21850
Charges sociales			44324	4058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45347	17986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88334	80085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	10918
Total des charges d’exploitation (II) 			11519420	13536400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4712	81946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	2363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	2363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	-2357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4718	79589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1131		34454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1131		34454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		146345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		146345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1013		-111891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11525284		13652806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11519553		13685108	
BENEFICE OU PERTE	5730		-32302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224078		
Total Immobilisations corporelles		326847		
Total Immobilisations financières		11982		
Total Général		562907		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4200	219878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12196	314651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	11967
Total Général			16411	546496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31241	41330	4200	68371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318114	4016	12196	309934
AMORTISSEMENTS Total Général	349354	45346	16396	378305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132441	87926	132441	87926
Sur comptes clients	2173	409	2173	409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134614	88335	134614	88334
TOTAL GENERAL	134614	88335	134614	88334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88334	134614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11647		11647	
Clients douteux ou litigieux	490	490		
Autres créances clients	1961131	1961131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79149	79149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588956	588956		
Charges constatées d’avance	1882	1882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2643256	2631609	11647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91214	91214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2285269	2285269		
Personnel et comptes rattachés	73408	73408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38966	38966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132976	132976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	792	792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580652	580652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203277	3203277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55420			
Location, charges locatives et de copropriété	80992		82389	
Personnel extérieur à l’entreprise	451325		683347	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17972		11406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	309728		291306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	915437		1068448	
Taxe professionnelle	6519		6506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5553		5975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12072		12481	
Montant de la TVA. collectée	2335089		2508482	
Total TVA. déductible sur biens et services	2095701		1899164	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33